일일 차트 분석
일일 차트에서 나스닥은 변동성이 있지만 여전히 상승세를 보이며 사상 최고치에 근접한 거래를 하고 있습니다. 매수자는 강한 상승 장세를 예상하고 있으며 새로운 고점으로의 돌파를 바라보고 있습니다. 반면 매도자는 23,050레벨로의 하락을 조정하려고 합니다. 더 짧은 기간의 차트에서는 작은 상승 추세선이 있으며, 매수자는 이를 활용해 새로운 고점으로 밀고 나가고, 매도자는 아래로_break하면 하락을 목표로 하고 있습니다. 다가오는 경제 보고서로는 미국 CPI와 실업 수당 청구가 있으며, 그 이후에는 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수가 발표됩니다. 시장은 연준의 금리 인하에 대한 강한 기대에 의해 지탱되고 있습니다. 오늘 아침 2025년 8월 소비자 물가지수(CPI) 보고서가 예상보다 부드럽게 나와 이러한 완화된 예측이 확고해지고 있습니다. 노동통계국은 월간 핵심 CPI가 0.1% 증가했다고 보고했으며, 이는 0.2%의 시장 예측치보다 낮은 수치입니다. 이는 우리가 상승세에 있다는 관점을 강화시켜 주며, 롱 포지션이 매력적임을 나타냅니다. 파생상품 거래자에게는 나스닥 100 지수(NDX) 또는 관련 ETF인 QQQ의 콜 옵션을 구매하는 것이 주요 전략이 될 수 있습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 13 근처에서 머물고 있으며, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴해 매력적인 리스크-보상 비율을 제공합니다. 부드러운 인플레이션 데이터 이후 공격적인 금리 인하 가능성이 증가했습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 이번 달 50 기준포인트 인하의 가능성을 20% 이상으로 평가하고 있으며, 이는 어제의 8%에서 상승한 수치입니다. 이러한 분위기는 단기적으로 자산 가격을 지원할 것으로 보입니다.시장 위험 및 전략 평가
그러나 우리는 사상 최고치 근처에서 거래하고 있어 반전의 명확한 위험이 존재합니다. 트레이더는 자신의 bullish 베팅을 헤지하기 위해 아웃 오브 더 머니 풋 옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다. 이는 분위기가 예기치 않게 바뀌었을 때 갑작스러운 시장 하락에 대한 저렴한 보험이 될 수 있습니다. 나스닥의 23,050레벨은 중요한 지지 영역으로 남아 있습니다. 보다 보수적인 전략은 이 레벨에 가격이 조금 아래인 현금 지원 풋을 판매하는 것입니다. 이렇게 하면 거래자는 프리미엄을 수집하면서 하락 시 시장에 진입할 의사가 있는 가격을 확정할 수 있습니다. 우리는 2025년 상반기 행정 정책으로 인한 경제 불확실성을 지나고 있습니다. 다가오는 미시간 대학교 소비자 신뢰 보고서는 대중도 이 낙관론을 공유하고 있는지를 확인할 중요한 지표가 될 것입니다. 강한 수치는 지속적인 시장 상승에 대한 주장을 더욱 뒷받침할 것입니다. 이 상황은 2019년 말에 연준이 둔화되고 있지만 여전히 성장하는 경제를 지원하기 위해 금리를 인하할 때 본 시장의 강력한 반등과 유사합니다. 암시적 변동성은 주의 깊게 지켜봐야 할 주요 지표입니다. 만약 VIX가 17-18 구간으로 다시 상승하기 시작한다면, 이는 시장이 더 많은 리스크를 가격에 반영하기 시작하고 있다는 신호일 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
