금 가격 저항 세력과 마주하다
금 가격이 거래자들이 6주 최고치에서 이익을 확보하면서 하락했습니다. 귀금속의 가치는 미국 달러의 약간의 상승과 국채 수익률 상승에 영향을 받았습니다. 금(XAU/USD)은 1% 이상 하락하여 $4,190 근처에서 거래되고 있습니다.
시장에서는 연방준비제도(Fed)가 25베이시스 포인트 금리를 인하할 확률을 87%로 예상하고 있습니다. 러시아-우크라이나 평화 회담이 미국의 중재 하에 계속되고 있는 가운데 지정학적 우려가 지속되고 있습니다. 미국 달러 지수는 최근 하락 후 약 99.45에서 안정세를 보이고 있습니다.
최근 경제 데이터에 따르면 ISM 제조업 구매관리지수(PMI)는 11월에 48.2로 하락하여 9개월 연속 감소했습니다. 이러한 약한 경제 전망과 연방준비제도의 비둘기 신호는 다가오는 회의에서 금리 인하 기대를 높였습니다.
금의 기술 지표는 월요일의 상승 이후 약간의 하락세를 보일 것으로 예상합니다. 지지선은 $4,190-$4,200 근처에 있으며, 추가 지지선은 $4,150-$4,160에 형성되어 있습니다. 가격이 $4,250 영역으로 회복하면 저항이 예상됩니다. 금의 자산으로서의 역할은 지정학적 불확실성과 미국 달러 움직임과 같은 요소에 영향을 받고 있습니다.
금 거래 전략
금리 인하를 예상하는 거래자에게 이 하락은 상승 움직임을 대비할 기회가 될 수 있습니다. 한 가지 접근은 $4,250 이상에서 행사 가격이 설정된 콜 옵션을 구매하는 것입니다. 이는 비둘기파의 연준 발표가 금을 최근 최고치를 넘어설 것이라는 기대입니다. $4,150 근처의 강력한 지지 수준으로 추가 하락 시 진입 점이 더 나을 수 있습니다.
그러나 단기적인 모멘텀은 약해지고 있으며, 달러는 99.45 주변에서 일부 안정세를 보이고 있습니다. 이번 주의 ISM 서비스 및 PCE 데이터가 예상보다 강하게 발표된다면 상승세가 지연될 수 있습니다. 이러한 위험을 걱정하는 거래자들은 롱 포지션을 헤지하거나 연준 회의 전에 $4,150 지지선을 다시 테스트할 가능성에 대해 풋 옵션을 구매할 수 있습니다.
주요 경제 발표와 연준 결정이 다음 7거래일에 대거 예정되어 있으므로 변동성이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 가격 변동성이 클 것으로 예상하지만 방향성을 확신할 수 없는 투자자에게 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 구매하는 스트래들 전략이 유용할 수 있음을 시사합니다. 이 전략은 위 또는 아래로 급격한 가격 변동에서 이득을 볼 수 있습니다.
뒤돌아보면, 이 상황은 2023년 동안 겪은 공격적인 금리 인상 주기의 직접적인 결과로 느껴집니다. 이후 중앙은행들은 지속적으로 금을 구매하고 있으며, 2024년에는 전 세계 금 보유량이 800톤 이상 증가했습니다. 이러한 장기적인 공식 부문의 수요는 특히 경제 불확실성과 화폐 정책 변화가 있을 때 가격의 튼튼한 기반을 제공합니다.
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