미국의 4주물 국채 경매 수익률이 이전 4.03%에서 3.945%로 감소했습니다. 이 수익률 감소는 금융 부문에서 최근 관찰된 시장 활동의 일환이었습니다.
외환 뉴스에서 GBP/USD는 다섯 번째 날 하락하며 1.3300 수준 근처에 위치하고 있으며, EUR/USD는 1.16 근처에 머물고 있습니다. 금은 미국 소비자 물가 지수(CPI) 자료 발표를 앞두고 시장 상황으로 인해 오랜 기간 동안 회복을 시도하고 있습니다. 현재 금의 가격은 온스당 약 4,150달러입니다.
이더리움 투자자들은 혼합된 온체인 지표에도 불구하고 계속해서 보유량을 늘리고 있습니다. 10,000에서 100,000 이더리움을 보유한 지갑들은 200,000 이더리움 이상을 추가했습니다.
일본에서는 새로운 총리인 사나에 타카이치의 임명 이후 엔화가 안정세를 보였습니다. 암호화폐 시장은 전반적으로 긍정적인 분위기를 보였으며, 아스터의 가격은 비트코인과 이더리움의 상승과 함께 약간 1.00달러를 초과했습니다.
최근 4주물 T-빌 경매 수익률이 3.945%로 떨어진 것은 미묘하지만 중요한 신호입니다. 수익률이 4% 이하로 떨어진 것은 6개월 만에 처음이며, 이는 시장이 덜 공격적인 연방준비제도(Fed)를 가격에 반영하기 시작했음을 나타냅니다. 따라서 우리는 다가오는 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터에서 예상보다 비둘기적인 결과에 대비해야 합니다.
모든 관심은 미국 CPI 발표에 쏠려 있으며, 이는 향후 몇 주간 시장 방향을 결정할 것입니다. 현재 시장의 예상치는 약 3.8%의 연간 근본 인플레이션율인데, 이는 시장에 긴장감을 부여하고 있습니다. 2022년과 2023년에 발생했던 치솟는 인플레이션 데이터에 따른 급격한 알고리즘 기반 매도세를 기억하고 있으며, 이는 변동성으로부터 이익을 얻는 옵션 전략을 매력적으로 만들었습니다.
통화 시장에서는 EUR/USD가 1.16 수준 근처에서 견고하게 유지되며 데이터 발표를 앞두고 중요한 기준점 역할을 하고 있습니다. GBP/USD가 1.33로 하락하고 있는 가운데, 다가오는 영국 소매 판매와 미국 CPI의 조합이 큰 하락세를 초래할 수 있습니다. 영국 파운드에 대한 풋 옵션을 사는 것은 이러한 잠재적 약세로 거래하는 정의된 위험의 방법을 제공합니다.
다우존스가 안정세를 보이려 하고 있지만, 우리는 신중해야 합니다. 인플레이션 상황이 명확해질 때까지 SPY 상장지수펀드에 풋 옵션을 사는 것처럼 파생상품을 사용하여 장기 포트폴리오를 헤지하는 것은 신중한 전략입니다. CPI가 4%를 초과하는 수치가 나올 경우 주간의 미약한 상승폭이 쉽게 사라질 수 있습니다.
금의 가격 안정화가 온스당 약 4,150달러를 유지하고 있는 것은 안전 자산 및 인플레이션 헤지로서의 계속된 가치를 보여줍니다. 우리는 금에 대한 상승 위치를 유지하기 위해 콜 옵션을 사용할 수 있으며, 이는 안전 자산으로의 이동이나 높은 인플레이션 수치에서 이익을 얻을 가능성이 있습니다. 한편, 원유는 제재 뉴스에 따라 50일 이동 평균에 도전하며, 높은 변동성을 보일 것으로 예상되며, 이는 WTI 선물에서 장기 포지션에 유리합니다.
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