부진한 소비지표 이후 달러 인덱스 하락 이탈
달러 인덱스는 8월 7일 7월 고용지표(페이롤) 감소, 8월 12일 둔화된 CPI, 8월 13일 보합권 PPI를 거치며 박스권을 유지했지만, 소비 관련 지표가 예상보다 약하게 나오면서 하방 이탈했다. 7월 소매판매는 컨센서스(+0.1%)와 달리 전월 대비 0.6% 감소했고, 8월 미시간대 소비자심리지수(잠정치)는 예상(54.5)을 밑도는 51을 기록했다. 지수는 100.00 바로 아래에서 출발한 뒤 99.50을 하향 돌파했다. 세부적으로는 자동차 제외 소매판매가 컨센서스(+0.2%) 대비 -0.3%로 부진했고, 통제그룹(control group)은 전월 +0.4%에서 -0.4%로 급락했다. 현재 금리선물은 9월 금리인상 가능성을 약 31%로 반영하고 있는데, 이는 일주일 전 거의 반반 수준에서 크게 낮아진 것이다. 12월 인상 가능성은 약 64%로 가격에 반영돼 있다. 미 국채 2년물 금리는 한때 4.10% 아래로 내려가 6월 30일 이후 최저치를 기록했다.
정책적 개입과 향후 경제지표
지지선 형성은 가격 발견(price discovery)보다는 정책 영향에 의해 좌우되기도 했다. 도쿄 당국은 8월 초 단일 세션 기준 역대 최대 규모로 엔화를 매입(달러 매도)한 데 이어, 미 재무부와의 공조 하에 2차 개입 물량도 집행했다. 다만 엔화는 주간 기준 약 0.7% 약세로, 달러당 159.00 부근에서 마감할 가능성이 높다. 7월 개입 전에는 164.00선 근처까지 거래됐었다. 브렌트유는 배럴당 87달러 부근이고 호르무즈 해협 폐쇄가 지속되고 있음에도 달러는 약세를 보였다. 다음 주에는 수요일(18:00 GMT) FOMC 의사록이 공개된다. 화요일에는 주택착공과 건축허가가 발표되며 직전치는 각각 142만7천 건(1.427m), 137만4천 건(1.374m)이다. 같은 날 산업생산은 컨센서스 +0.3%가 제시돼 있다. 금요일에는 제조업 53.9, 서비스업 54.6의 직전치를 잇는 PMI 잠정치가 발표된다. 기술적으로 100.00은 100.25 부근의 50일 지수이동평균(EMA)이 상단 저항으로 작용하고, 하단에는 99.50과 99.60 부근의 200일 EMA가 위치해 있다. 해당 구간 아래에서 종가가 형성될 경우 99.00과 98.50이 시야에 들어오며, 봄철 저점은 97.60이다. 스토캐스틱 RSI는 14 부근에 위치해 있다.
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