통화 변동
USD/JPY는 보합세를 보이고 있으며, USD/CHF는 미국 달러 강세로 인해 3주 최고치를 기록했습니다. 반면, EUR/USD는 달러 회복으로 압박을 받아 손실을 보고 있습니다. GBP/USD는 강한 미국 달러로 인해 1.3150 아래에서 거래되고 있으며, 이는 금 가격이 온스당 약 $4,000 정도에 머물게 미칩니다. 리플(XRP)은 하락세를 겪고 있으며, 거래가 $2.40 이상에서 이루어지고 있습니다. 이는 전반적인 암호화폐 시장이 하락하는 결과입니다. 카르다노(ADA)는 $0.58 아래로 하락하며 6% 감소를 보였고, 이는 이전 주 대비 장기적으로 10% 하락에 기여하고 있습니다. 한편, 다가오는 경제 이벤트는 미국 달러의 현재 강세에 도전할 수 있으며, 호주 달러 및 영국 파운드와 같은 다른 통화에 영향을 미칠 수 있습니다. 10월 ISM 제조업 가격 지수가 예상보다 낮게 나온 것은 공급망에서의 인플레이션 압력이 우리가 예상한 것보다 빠르게 완화되고 있음을 의미합니다. 이는 연방준비제도(Fed)가 공격적인 정책을 오래 유지해야 한다는 주장을 직접적으로 반박합니다. 우리는 이 움직임이 통화 시장에서 나타나는 것을 보고 있으며, 미국 달러가 일부 상승 모멘텀을 잃었습니다. 이 특정 데이터는 독립적이지 않으며, 미국 경제가 냉각되고 있다는 최근 다른 신호와 함께 나타납니다. 2025년 10월 일자리 보고서는 고용 증가가 150,000으로 완화되었고, 최신 소비자 물가 지수(CPI) 수치는 핵심 인플레이션이 연율 3.8%로 떨어졌음을 보여주었습니다. 이 데이터는 금리 인상 피크 가능성을 더욱 강화합니다.시장 기대
따라서 우리는 Fed 정책 기대에 관련된 파생상품을 면밀히 지켜봐야 하며, 시장은 빠르게 향후 경로를 재조정하고 있습니다. 페드 펀드 선물에서 2026년 1분기에 금리 인하가 발생할 확률은 이미 40%로 급증했으며, 이는 지난주 20%에서 크게 상승한 수치입니다. 이러한 빠른 변화는 트레이더들이 중앙은행의 방향이 더 완화적일 것으로 예상하고 있다는 신호입니다. 통화 파생상품을 거래하는 사람들에게, 이는 미국 달러의 최근 강세를 줄이겠다는 신호가 될 수 있습니다. 우리는 EUR/USD에 대한 콜 옵션 구매와 같은 전략을 고려할 수 있습니다. 이 통화는 주요 1.1500 수준 근처에서 머물고 있으며, 이는 달러 하락 가능성에 대비하면서 위험을 정의할 수 있는 전략입니다. 이는 2023년 중반 비슷한 디스인플레이션 충격에서 효과적인 것으로 입증되었습니다. 금리 공간에서는 이 환경이 하락하는 수익률에 대한 거래를 더 매력적으로 만듭니다. 우리는 SOFR 선물이나 국채 ETF에 대한 옵션과 같은 파생상품을 활용하여 수익률이 향후 몇 주와 몇 달 내에 하락할 것이라는 예상으로 투기할 수 있습니다. 이는 채권 시장이 잠재적인 Fed 정책 전환을 앞서 반영할 것으로 직접적으로 내기하는 것입니다. 라이브 VT 마켓 계정을 생성하고 지금 거래 시작하세요 .VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
