미국 에너지정보청은 10월 원유 재고 변동이 -0.961백만에서 -6.858백만으로 감소했다고 보고했습니다. 이러한 하락은 전 세계 여러 자산과 통화에 영향을 미치는 거시경제 움직임 가운데 발생했습니다.
연방준비제도(Federal Reserve)의 금리 인하 이후 EUR/USD는 1.1600의 지지 수준 아래로 떨어졌습니다. 파월 의장의 발언 후 미국 달러가 강세를 보이며 GBP와 같은 다른 통화에도 영향을 미쳐 약 6개월 저점인 1.3140으로 하락했습니다.
금 가격은 미국 달러의 재강세와 국채 수익률 상승에 의해 상승폭을 되돌리며 $3,950 per 트로이 온스에 접근하고 있습니다. 리플의 XRP는 연준의 지속적인 정책 완화를 예상하며 $2.65를 넘어섰습니다. 이는 25베이시스 포인트 금리 인하를 포함할 가능성이 있습니다.
유럽중앙은행은 예정된 회의에서 현 정책을 유지할 것으로 보이며, 성장 전망에 대한 소폭 수정이 예상됩니다. Pi Network의 PI 토큰은 $0.2600 위에 머물며 견고한 시장 유입 속에서 상승 가능성을 보이고 있습니다.
시장 참가자들은 투자 결정을 내리기 전에 스스로 연구할 것을 권장합니다. 투자는 상당한 위험을 수반하며, 상당한 손실의 위험이 있으므로, 투자 결정에 대한 책임은 개인에게 있습니다.
연준이 추가 금리 인하를 보류할 것이라는 신호를 보내면서 미국 달러가 크게 강세를 보이고 있습니다. 선물 시장은 급속히 가격을 조정했으며, 2025년 12월 금리 인하 확률은 70% 이상에서 20% 이하로 떨어졌습니다. 이는 향후 몇 주 동안 달러 지수(DXY) 콜 옵션을 매수하거나 EUR/USD 선물을 매도하는 것이 주요 전략이 될 수 있음을 시사합니다.
원유 재고의 급격한 감소는 686만 배럴의 감소를 기록했으며, 이는 에너지 가격에 대해 매우 긍정적인 신호입니다. 이 추세는 10월 말 5년 평균보다 4배 이상 증가한 것으로, 강력한 수요 또는 공급 부족을 나타냅니다. 잠재적인 가격 상승을 활용하기 위해 WTI 또는 브렌트 콜 스프레드를 고려해야 하며, 강한 달러가 걸림돌로 작용할 수 있음을 염두에 두어야 합니다.
통화 쌍의 경우 중앙은행 간의 정책 차이가 더욱 명확해지고 있습니다. 연준이 더욱 매파적이 될수록 유럽중앙은행은 현 상태를 유지할 것으로 보이며, 영국은행 금리 인하에 대한 베팅이 증가하고 있습니다. 미국과 독일의 2년 만기 국채 수익률 차이가 여름 이후 최고 수준에 도달하였으며, 이는 EUR/USD 및 GBP/USD의 추가 하락을 위한 포지셔닝을 뒷받침하고 있습니다.
금의 하락은 renewed 달러 강세와 국채 수익률 상승의 직접적인 결과입니다. 이는 연준이 “더 높고 더 오래”라는 입장을 유지하던 2023년 말의 패턴을 반영하며, 금과 같은 수익이 없는 자산을 덜 매력적으로 만들었습니다. 금 선물을 매도하거나 금 ETF에 대한 풋옵션을 매수하는 것이 이 거시적 압력이 완화될 때까지 논리적인 움직임으로 보입니다.
다우지수의 하락은 주식 시장이 통화 완화 감소 전망에 부정적으로 반응하고 있음을 보여줍니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 이번 주에 이미 20% 이상 상승하여 14에서 17 이상으로 올라갔으며, 이는 시장 불확실성이 커지고 있음을 반영합니다. 우리는 VIX 콜 옵션을 매수하거나 S&P 500과 같은 주요 지수에 대한 보호 풋옵션을 구매하여 긴 주식 포트폴리오를 헤지할 수 있습니다.
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