시장 동향
금 값은 변동성을 보이며, 수익 실현과 강한 미국 달러로 인해 다시 $5,000를 넘었습니다. 반면 Stellar는 약세 감정과 약해진 모멘텀 지표로 인해 $0.20 이하의 3개월 최저치를 기록했습니다. 마이크로소프트는 매도세로 인해 시장에서 $400억의 손실을 경험하며, 기록상 두 번째로 큰 하락을 기록했습니다. 암호화폐 시장에서 비트코인, 이더리움, 리플은 각각 주간 6%, 3%, 5% 하락하며 수정세를 겪었습니다. 비트코인은 $80,000의 11월 최저치에 근접하고 있으며, 이더리움은 $2,800 아래로 하락하고 있습니다. 12월의 예상보다 높은 생산자 물가 데이터는 인플레이션이 많은 사람들이 희망했던 것만큼 빠르게 식지 않고 있다는 우리의 견해를 확인합니다. 케빈 워시의 지명과 결합되어, tighter monetary policy를 선호하는 것으로 널리 알려진 그는 연방준비제도의 입장이 더 공격적으로 변할 가능성이 큽니다. 이러한 새로운 현실은 이미 미국 달러의 상당한 상승을 촉발하고 있습니다.시장 트렌드 및 기대
시장은 2026년 금리 인하 예상 가격을 계속해서 줄일 것으로 보입니다. CME FedWatch 도구는 6월까지 금리 인하의 확률이 70% 이상에서 25% 이하로 급락했음을 보여줍니다. 파생상품 전략은 이제 금리 상승을 선호해야 하며, 국채 선물에서 공매도하거나 채권 ETF의 풋 옵션을 사는 것이 좋습니다. 마이크로소프트의 대규모 매도세로 인해 나타난 위험 회피 정서가 지속되고 확산될 가능성이 큽니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 이달에 30% 이상 급증하여 20을 초과하며 투자자들 사이에 두려움이 커지고 있음을 나타냅니다. 우리는 S&P 500과 나스닥 100의 풋 옵션을 매입하는 것이 향후 하락에 대한 좋은 헤지가 될 것이라고 믿습니다. 달러 강세는 다른 자산에 큰 압박이 되고 있으며, 우리는 이 추세가 계속될 것으로 예상합니다. EUR/USD의 풋 옵션은 이미 1.1900 이하로 하락하기 때문에 매력적입니다. 유사하게 금이 기록적인 최고치를 유지하지 못하고 $5,000으로 급락함에 따라, 높은 금리로 인해 수익이 없는 자산이 덜 매력적으로 여겨지면서 추가 하락 압력을 보고 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
