로블록스 주가는 최근 하락세를 겪고 있습니다. 7월에 주가는 $150에 거래되었으나 2025년 12월 19일에는 $82 이하로 떨어졌습니다.
로블록스는 최근 이익 발표에서 예상치를 높였지만, 마진 압박이 예상된다고 언급했습니다. 이는 AI 기반 안전 및 인프라에 대한 공격적인 지출, 크리에이터에게 지급하는 금액 증가, 2025년의 강력한 성과 이후 어려운 비교 등 여러 요인 때문입니다.
로블록스는 대규모 사용자 기반을 위해 AI 안전 도구 및 데이터 센터에 대규모 투자를 하고 있습니다. 개발자 경제 전략은 크리에이터에게 지급하는 금액을 늘리고 회사의 수익 배분 비율을 낮추는 방향입니다. 2026년에는 지난해보다 성장이 느릴 수 있다는 우려가 있습니다. 지난해는 입소문이 난 히트작 덕분에 성공했습니다.
기술적 거래 관점에서 하락세는 기회를 제공합니다. 주요 지지선 확인은 품질 좋은 회사 주식의 할인 매입에 도움이 될 수 있습니다. 로블록스의 경우 중요한 지지선은 2025년 2월에 중요한 위치인 $75.50입니다. 기술 분석에 따르면 이 지점에서의 강력한 가격 회복이 예상됩니다.
로블록스 주식이 7월의 $150에서 지난 주 $82 이하로 떨어지면서, 현재 $75.50의 중요한 기술적 수준을 주목하고 있습니다. 이 가격은 2025년 2월의 주요 반전 고점입니다. 강한 지지 구역에 접근하는 하락세의 주식은 명확한 반등 기회를 제공합니다.
이 설정을 고려할 때, 2026년 1월 또는 2월에 만기인 OTC 콜 옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다. 최근 매도는 내재 변동성을 높였을 가능성이 있지만, 이는 $85 또는 $90 콜과 같은 가격에서 급격한 반등이 큰 수익을 가져올 수 있음을 의미합니다. 핵심은 향후 몇 주 내에 $75.50 바닥에서 빠르고 강한 반응을 준비하는 것입니다.
더 보수적인 전략은 지지 수준 바로 아래 또는 그 수준의 행사가로 현금을 보장하는 풋을 판매하는 것입니다. 예를 들어, 2026년 1월 $75 풋은 프리미엄을 수집하고 매력적인 수준에서의 진입 포인트를 정의할 수 있게 합니다. 주식이 반등하면 프리미엄을 유지하고, 떨어지면 주요 기술적 바닥에서 주식을 배정받게 됩니다.
최근 제3자 데이터는 반등 가능성을 지지하며, 2026년의 어려운 비교에 대한 내러티브를 반박하는 데 도움을 줍니다. Sensor Tower의 새로운 보고서에 따르면 12월 첫 세 주 동안의 일일 활성 사용자 수가 작년 대비 18% 증가하여 중요한 휴가 시즌에 대한 분석가의 기대를 초과했습니다. 이러한 강력한 참여는 마진 압박에 대한 우려에도 불구하고 플랫폼의 성장이 여전히 강력하다는 것을 나타냅니다.
우리는 로블록스에서 이와 유사한 패턴을 이전에도 보았습니다. 특히 2023년의 급격한 매도 이후, 주식은 바닥을 찾고 중요한 기술적 수준이 성공적으로 방어되자 강하게 반등했습니다. 이러한 역사적 가격 행동은 기관 구매가 이러한 잘 정의된 지지 구역에서 나타날 가능성에 대한 추가 신뢰를 줍니다.
하지만 지지 수준이 실패할 가능성도 계획해야 합니다. $75.00 이하에서 결정적인 종가는 긍정적인 예측을 무효화하고 추가 하락을 신호할 것입니다. 그런 경우, 우리는 계속된 하락세에 따라 풋을 매입하여 $68 수준 근처의 초기 목표로 삼을 준비를 해야 합니다.
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