러시아의 S&P 글로벌 제조업 구매 관리자 지수(PMI)는 지난달 48.2에서 10월 48로 하락했습니다. 이는 제조업 활동이 축소 국면에 있다는 것을 의미합니다. 50 이하의 수치는 축소를 나타냅니다.
메타 플랫폼의 주가는 실적 발표 이후 계속 하락했으며, 다우 존스 산업 평균은 한 주 동안 움직임이 없었고 금요일에 큰 변화 없이 마감했습니다. EUR/USD는 연방준비제도(Fed)의 매파적 발언에 의해 영향을 받아 3개월 만에 최저치로 떨어졌습니다.
또한, GBP/USD는 영국 재정 문제로 인해 7개월 최저치로 하락했으며, 금 가격은 두 번째 연속 주간 손실로 $4,000 이하로 떨어졌습니다. 에너지 부문에서는 WTI 원유 가격이 제한적인 에너지 회복과 OPEC+ 생산 증가에 대한 집중 속에서 약간 반등했습니다.
비트코인과 다른 주요 암호화폐는 시장 수요의 불안정함 속에서 긴장 상태에 있었고, 비트코인은 $110,000 이상으로 다시 반등했습니다. 비트코인 백서가 17주년을 기념하며 디지털 현금 개념에서 전 세계적으로 인정받는 금융 자산으로의 여정을 나타냈습니다.
강력한 미국 달러가 주요 이야기로, 연방준비제도의 매파적 발언이 유로와 파운드를 여러 달 최저로 끌어내리고 있습니다. 달러 지수(DXY)는 108을 넘어섰고, 이 수준은 2022-2023년의 공격적인 통화 긴축 사이클 이후 지속적으로 유지된 적이 없었습니다. 연방준비제도 관계자들의 향후 발언은 이 추세가 계속되는지 결정하는 데 중요할 것입니다.
우리는 EUR/USD와 GBP/USD의 지속적인 약세를 대비하고 있으며, 두 통화 쌍 모두 각각 1.1520과 1.3100의 주요 지지 수준을 깨뜨렸습니다. 유로존의 인플레이션이 2.1% 근처에서 머무르고, 최근 미국의 소비자물가지수(CPI)는 3.5% 이상으로 여전히 높은 상태임을 고려할 때, 유럽중앙은행(ECB)과 연방준비제도 간의 정책 차이는 분명합니다. 이러한 환경에서는 이 통화에 대한 풋 옵션이 수익을 올릴 수 있을 것입니다.
금은 $4,000 선을 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며, 앞으로 몇 주간 더 압박이 클 것으로 예상됩니다. 강한 달러와 상승하는 실질 수익률(10년물 TIPS 수익률이 현재 2.5% 이상) 조합은 비수익 자산에 상당한 역풍을 만들어냅니다. 금 선물을 공매도하는 파생상품 거래가 연방준비제도의 발언 변화가 있을 때까지 유리할 수 있습니다.
불확실성이 리스크 자산에 다시 스며들고 있으며, 이는 다우의 정체와 암호화폐 시장의 수요 불안정에서 나타납니다. 비트코인이 200일 이동 평균에서 일시적인 지지를 찾긴 했지만, 전반적인 감정은 조심스럽습니다. VIX 지수가 지난 2주 동안 10대 초반에서 20 이상으로 상승한 것을 고려할 때, 옵션 거래자는 시장 변동성이 증가하는 데 유리한 전략을 고려해야 합니다.
우리는 에너지 부문을 주의 깊게 지켜보고 있으며, WTI 원유의 반등이 다가오는 OPEC+ 회의에서 불확실성에 직면할 것으로 예상됩니다. 러시아에서 발표된 제조업 PMI가 48.0으로 떨어진 것도 주요 생산자들로부터의 잠재적 수요 약화를 시사합니다. 이러한 상충된 신호를 감안할 때, 유가의 예상 변동성을 활용하기 위한 옵션 거래가 유용할 수 있습니다.
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