뉴질랜드의 실업률은 3분기 5.3%로 예상과 일치합니다. 이는 9년 만에 가장 높은 수치로, NZD/USD 환율에 영향을 미쳐 0.5650 이하로 하락했습니다.
EUR/USD는 유럽 중앙은행의 신중한 정책 입장에 대한 기대 속에 1.1500 근처에서 안정세를 유지하고 있습니다. 반면, GBP/USD는 계속해서 하락하며 1.3100 마크를 넘어가는 손실이 최근 거래에서 가속화되고 있습니다.
금의 가격은 강세를 보이는 미국 달러의 영향으로 트로이 온스당 약 3,930달러로 하락하고 있습니다. 이러한 압박에도 불구하고, 미국 국채 금리가 낮아져 이 손실을 어느 정도 제어하고 있습니다.
이더리움 가격도 ETF 자금 유출로 인한 부정적인 정서 속에 3,500달러 이하로 떨어졌습니다. 또한, DeFi 플랫폼 Balancer는 시스템에서 1억 2천만 달러 이상이 도난당한 보안 침해 문제를 해결하고 있습니다.
중앙은행 회의와 미국 금융 전망에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 이러한 발전과 그 여파를 고려하여 전 세계 경제 상황이 주목받고 있습니다.
미국 달러는 12월 연방준비제도(Fed) 금리 인하에 대한 기대가 사라지면서 크게 강세를 보이고 있습니다. 달러 지수(DXY)는 올해 최고치인 108을 넘어 다른 통화와 원자재에 광범위한 압력을 가하고 있습니다. 이러한 환경은 약한 통화에 대한 매도 포지션이 수익성이 있을 수 있음을 제안합니다.
뉴질랜드 달러는 최신 고용 보고서를 따라 특히 취약해 보입니다. 실업률이 9년 만에 가장 높은 5.3%에 도달하였으며, 이는 2023년의 4% 아래 수준에서 급격히 증가하였습니다. 뉴질랜드 중앙은행은 더 신중한 입장을 채택해야 할 수 있습니다. 우리는 NZD/USD에 대한 풋 옵션을 고려하여 0.5650 이하로 더 하락할 경우의 위험을 헤지하거나 추측해야 합니다.
영국 파운드에 대한 모멘텀은 분명히 하락세로, 이제 GBP/USD는 1.3100 이하로 안정적으로 거래되고 있습니다. 이러한 약세는 최근 4% 이상으로 지속되는 국내 인플레이션 수치에 의해 촉발되며, 스태그플레이션(경제 정체와 물가 상승 동시 발생) 우려를 불러일으킵니다. 우리는 추가 손실을 예상하고 지속적인 하락 모멘텀에서 이익을 볼 전략을 모색해야 합니다.
일본 엔화에서는 일본은행(BOJ)이 금리 인상을 시사하면서 주목할 만한 변화가 일어나고 있습니다. 수년간 BOJ는 금리를 부정적인 영역에 유지해왔으나, 핵심 인플레이션이 2% 목표를 넘긴 지 1년 이상이 되어 이 정책이 질문을 받고 있습니다. 이러한 매파적인 발언은 파생상품을 통해 USD/JPY를 매도하는 전략이 앞으로 몇 주 동안 유용해질 수 있음을 암시합니다.
유로화는 달러에 대해 보합세를 보이며 1.1500 근처에서 움직이고 있으며, 시장은 유럽 중앙은행의 명확한 지침을 기다리고 있습니다. ECB 관계자들의 최근 발언은 의도적으로 신중하여 불확실성을 초래하고 통화 방향성을 제한하고 있습니다. 이는 EUR/USD에 대한 변동성을 기반으로 한 전략, 예를 들어 스트래들 매매가 명확한 정책 경로가 나타날 때까지 효과적일 수 있음을 시사합니다.
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