오라클의 주가는 TikTok의 미국 사용자 데이터를 호스팅한다고 발표한 후 6% 이상 상승했습니다. 이 발전은 새로운 클라우드 수익원을 여는 잠재력을 가지고 있으며, 오라클에 TikTok의 새로 구성된 미국 사업에서 15% 지분을 부여합니다. 엔비디아와 나스닥도 데이터 센터와 컴퓨팅 파워에 대한 관심 증가로 인해 상승했습니다.
중국에서는 무어 쓰레드가 새로운 AI 칩을 공개하며 엔비디아의 H200과 경쟁할 것이라고 주장하고 블랙웰 시리즈와의 격차를 좁히고 있습니다. 기술 주식은 상승세를 보이고 있지만, 연말 유동성이 감소하면서 글로벌 반도체 경쟁이 심화되는 가운데 불확실성이 커지고 있습니다. 시장 관찰자들은 기술 기업들이 포지션을 차지하기 위해 경쟁하는 가운데 시장 움직임에 주의를 기울이고 있습니다.
오라클의 소식 외에도 FXStreet는 유럽 중앙은행과 미국 달러 간의 경제 안정성 차이로 인해 EUR/USD가 상승했다고 전합니다. 금은 중동 긴장이 고조되면서 4,400달러 이상의 사상 최고치를 기록했습니다. 한편, 비트코인의 미래는 기관 수요가 2026년까지 가치를 높일 것이라는 예측과 함께 긍정적으로 보입니다. 경제 환경은 계속 변화하고 있으며, 금융 시장과 자산 전반에 걸쳐 다양한 추세가 나타나고 있습니다.
금요일의 기술 랠리를 고려할 때, 오라클-TikTok 거래는 촉매제로 작용할 것으로 보이나, 연말 유동성이 감소하고 있습니다. 오라클과 엔비디아의 급등은 데이터 중심의 플레이에 대한 시장의 욕구를 강조하며, 이 추세가 2026년 초에도 계속될 것으로 예상합니다. 파생상품 거래자들은 클라우드 인프라 이름의 콜 옵션을 고려하여 이 모멘텀을 활용해야 하지만, 현재 CBOE 변동성 지수(VIX)가 13.5로 낮아 무경계의 상황이 급작스러운 반전으로 이어질 수 있음을 유의해야 합니다.
무어 쓰레드의 새로운 중국 AI 칩 소식은 엔비디아와 같은 시장 선도 기업에 중요한 경쟁 위험을 제기합니다. 이 발전은 2025년 동안 반도체 주식에 활기를 불어넣었던 무제한 상승 가능성 이야기를 제한합니다. 우리는 반도체 ETF에 대한 곰콜 스프레드와 같은 전략이 중국의 경쟁 증가에 대비하기 위한 신중한 조치가 될 수 있다고 생각합니다.
미국 달러가 약세를 보이고 있는 가운데 우리는 EUR/USD 쌍의 1.1750 접근을 주목하고 있습니다. 2025년 11월의 최근 미국 인플레이션 데이터는 2.9%로 예상치를 약간 밑돌며 2026년 첫 분기에서 온건한 연방준비제도 입장을 강화하고 있습니다. 달러 지수(DXY)의 선물 매도는 매력적인 포지션으로, 특히 유럽 중앙은행이 안정성을 시사하고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.
4,400달러 이상의 금값 기록은 고조되는 지정학적 긴장과 약한 달러에 대한 직접적인 반응입니다. 중앙은행의 구매도 강한 바닥을 제공했으며, 세계금협회는 중앙은행이 2025년 3분기 동안 사상 최대인 399톤을 보유고에 추가했다고 보고했습니다. 이 움직임이 확장되고 있지만, 금광업체나 관련 ETF의 콜 옵션을 매입하는 것은 추가적인 위험 회피 상황에 대한 노출을 유지하는 방법이 될 수 있습니다.
1월에 가까워짐에 따라, 시장은 기술 주식과 달러 매도 거래로 혼잡해지고 있으며, 유동성이 줄어들면서 위험할 수 있습니다. 가장 날카로운 시장 움직임은 종종 낮은 거래량의 환경에서 포지션이 청산될 때 발생하며, 이는 2023년 연휴 시즌 동안 관찰된 패턴입니다. 우리는 새로운 해의 첫 몇 주 동안의 갑작스러운 감정 변화에 대한 저렴한 포트폴리오 헤지를 위해 주요 지수에 대한 외가격 풋을 구매하고 있습니다.
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