금은 주요 추세선과 접촉을 유지하고 있으며, 시장은 대체로 범위에 갇혀 있습니다. 예상보다 낮은 핵심 소비자 물가 지수(CPI)와 핵심 생산자 물가 지수(PPI) 수치가 가격을 끌어올리지 못했으며, 이는 시장의 관심이 다른 곳에 있을 수 있음을 시사합니다.
더 넓은 관점에서 보면, 연준의 완화 조치로 인해 실질 수익률이 감소하면서 금의 상승세는 지속될 것으로 보입니다. 그러나 금리에 대한 기대에 대한 강경한 조정은 단기적인 수정세를 초래할 수 있습니다.
일일 차트 분석에 따르면 금은 상승 추세선으로 다시 돌아오고 있으며, 여기서 매수자들은 3438 저항선으로 향하는 반등을 노릴 수 있습니다. 매도자들은 3120 수준을 목표로 하여 하방 돌파를 노릴 것입니다.
4시간 차트에서는 최근에 생긴 하락 저점을 연결하여 작은 추세선이 보입니다. 매수자들은 이 선에서 반등을 기대할 수 있으며, 매도자들은 이를 하향 돌파하여 새로운 저점을 형성하려고 할 것입니다.
1시간 차트는 새로운 통찰력을 몇 가지 제공하며, 매수자들은 추세선에 따른 하락 기회를 원하고 매도자들은 잠재적인 돌파에 집중하고 있습니다.
예상되는 경제 데이터로는 오늘 발표될 미국의 실업 수당 청구 건수와 소매 판매 수치가 있으며, 내일은 미시간 대학교의 소비자 심리지수 조사가 주간 일정을 마무리합니다.
파생상품 거래자들은 현재의 범위에 갇힌 시장을 중요한 움직임 이전의 긴장감 구축 기간으로 봐야 한다고 믿습니다. 부드러운 인플레이션 데이터 이후 강한 반등이 없다는 점, 최근 핵심 소비자 물가 지수가 3.4%라는 점은 시장의 초점이 미래 성장 지표로 이동했음을 나타냅니다. 이는 새로운 정보가 소화되며 변동성이 클 수 있음을 암시합니다.
금에 대한 우리의 장기적인 낙관적 전망은 연준이 통화 완화 사이클을 시작할 때 실질 수익률이 하락할 것으로 예상함에 따라 연결됩니다. 역사적으로 금은 2019년 중반에 시작된 금리 인하 주기와 같이 금리 인하 전 기간 동안 좋은 성과를 보였습니다. 그러나 최근처럼 인하 시점이 미뤄질 경우, 공격적인 발언이 단기적인 수정을 유발할 가능성이 있습니다.
최근 경제 데이터에 따르면 5월 소매 판매는 예상보다 약한 0.1% 상승을 보였으며, 경제 둔화에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이는 일반적으로 금을 강화시키는 요인이지만, 주요 추세선에서의 금의 위치는 거래자들의 주저함을 나타냅니다. 우리는 이것을 오는 주들 사이 금속의 결정적인 순간으로 보고 있습니다.
상승을 예상하는 거래자는 가격이 추세선을 테스트할 때 정의된 위험을 가진 구매 호출 옵션을 고려하는 것이 좋습니다. 이 전략은 분석에서 언급된 저항 수준으로의 잠재적 움직임에 참여할 수 있게 해줍니다. 진입 지점이 명확하며, 상승 포지션의 기준으로 추세선을 사용할 수 있습니다.
반대로, 하락을 예상하는 거래자는 가격이 주요 추세선 아래로 단호하게 하락한다면 구매 풋 옵션을 고려해야 합니다. 4시간 차트의 작은 추세선이 확실히 돌파된다면 베어리시 신념을 강하게 증가시킬 신호가 될 것입니다. 이 이동은 보고서에 보고된 다음 주요 지지 수준을 목표로 할 것입니다.
금 옵션의 내재 변동성을 주의 깊게 살펴보는 것이 중요한 신호가 될 수 있습니다. 변동성 증가가 큰 움직임을 암시할 수 있기 때문입니다. 내일 미시간 대학교 소비자 심리지수 조사는 특히 그 인플레이션 기대치 요소가 연준에 의해 주의 깊게 관찰되므로 중요할 것입니다. 그 수치에서 서프라이즈가 발생하면 현재의 교착 상태를 깨는 계기가 될 수 있습니다.
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