미국 주식은 예상보다 나은 초기 실업수당 청구량을 평가하면서 혼조세를 보이고 있으며, 이는 고용이 안정적임을 시사합니다. 한편, 신규 주택 판매는 부진하고, 플래시 PMI 데이터는 다양한 결과를 보였습니다.
유럽 중앙은행은 금리를 동결하기로 결정했으며, 라가르드의 향후 조치에 대한 명확한 정보는 없습니다. 전날 다우 산업 평균 지수는 거의 기록에 가까운 수치로 마감했으며, 오늘은 0.38% 하락하여 44,842로 거래되고 있으며, 사상 최고치인 45,014.04 아래에 있습니다.
S&P 지수는 0.15% 또는 9.45 포인트 상승하여 6,368.12에 도달했습니다. 어제 새로운 기록을 세우고 오늘 6,374.63의 장중 최고점을 기록했습니다. NASDAQ 지수는 0.06% 소폭 상승하여 21,032.10을 기록하며, 21,107의 새로운 장중 사상 최고치를 달성했습니다.
알파벳의 주가는 1.94달러 또는 1.0% 상승하여 192.05달러에 거래되며, 이익 기대치를 초과한 후입니다. 그러나 주가는 이전의 197.95달러에서 하락했습니다. 4월 저점 이후, 주가는 35.20% 상승했지만 1월의 사상 최고치인 207.05달러 아래에 있습니다. 50시간 이동 평균은 186.44달러로, 이 수준 아래로 떨어질 경우 하락 위험이 있습니다. 또한 100시간 이동 평균은 182.12달러입니다.
혼조세의 기록적인 성과는 기존 이익을 보호하라는 신호로 보입니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 최근 몇 년간 최저치인 12-13 수준에서 거래되고 있어, 광범위한 시장 ETF에 대한 보호용 풋 옵션 구매가 상대적으로 저렴합니다. 이 전략은 추가 상승 참여를 지속하면서 포트폴리오에 대한 명확한 바닥을 설정할 수 있게 합니다.
탄탄한 고용 수치와 부진한 신규 주택 판매 간의 대조는 연방준비제도(Fed)의 경로에 대한 불확실성을 만듭니다. 우리는 다가오는 소비자물가 지수 보고서와 같은 주요 데이터 발표에 대해 변동성이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 최근의 물가 상승은 여전히 문제로 남아 있습니다. 따라서 우리는 이러한 이벤트를 앞두고 시장 지수에 대해 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 스트래들을 사용하는 것을 고려하고 있습니다.
유럽 중앙은행의 중립적인 입장은 글로벌 불확실성에 또 다른 요소를 추가합니다. 앞으로의 지침이 없는 것은 유럽에 대한 노출이 큰 포지션에 대해 신중해야 함을 시사합니다. 최근 유로존에 대한 ZEW 경제 심리 조사에서 지속적인 비관론이 반영되었습니다. 유럽 중심 ETF에 대한 옵션 헤징은 해외에서의 예상치 못한 정책 변화에 대한 신중한 조치입니다.
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