에너지·농산물 전반에서 원자재 가격 급등
원자재 시장은 에너지와 농산물 전반에서 실물 가용 물량이 빠듯해지면서 2026년 저점 대비 급격한 재평가가 진행됐다. 유럽 천연가스는 204% 상승했고, 난방유는 149%, 경유는 136% 올랐다. 휘발유는 두 배 이상으로 뛰었으며, 항공유는 98% 상승했다. WTI와 브렌트유는 각각 85%, 82% 상승했다. 연성(softs)·곡물 부문에서는 코코아가 약 두 배로 올랐고, 쌀은 66%, 밀은 45% 상승했다. 면화는 41% 올랐으며 설탕 35%, 옥수수 32% 상승했다. 대두는 20% 이상 상승했고, 아라비카 커피는 올해 71% 급등했다. 구리·주석·알루미늄도 동반 상승했다.
하류 영향과 공급 부담
공급 부담이 하류 시장과 물류로 확산되고 있다. 중동 지역의 장기적 교란 영향으로 브렌트유는 배럴당 100달러 이상을 유지하고 있으며, 러시아 정유 설비의 피해로 연료 수급이 타이트해졌다. 미국 경유 가격은 갤런당 6달러를 상회했고, 중간유(distillate) 재고는 5년 계절 평균 대비 약 13% 낮은 수준이다. 캘리포니아 일부 주유소에서는 일시적 품절(run-out) 시기에 9.999달러가 표시되기도 했다. 초대형 원유운반선(VLCC) 운임은 사상 최고치로 치솟았고, Breakwave Tanker Shipping ETF는 약 15개월 동안 6,200% 이상 상승했다. 사우디 아람코는 지중해 지역에서 경유를, 유럽에서 휘발유를 조달하려 나섰다. 또한 철광석 상위 6개 생산업체는 2016~2025년 사이 판매 가능 매장량 111억 톤을 소진했다. 코스트코는 커클랜드(Kirkland) 모터 오일 구매를 제한했으며, G7 정부는 자국 내 핵심 광물 비축 역량 확대에 합의했다.
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