유나이티드 스피리츠 리미티드는 월간 차트 분석에 따르면 장기 엘리엇 웨이브 구조에서 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다. 2020-2021년 사이 조정에서 임펄스로의 뚜렷한 전환은 새로운 상승 사이클을 시사하며, 주요 피보나치 목표치가 범위에 있습니다.
웨이브 IV 저점부터 가격은 5파 구조로 이동했습니다. 웨이브 (1)과 (2)는 추세 방향을 정의했고, 웨이브 (3)는 강한 상승 모멘텀을 보여줍니다. 웨이브 (4)는 수평 수축 삼각형으로 보이며, 웨이브 (5)의 잠재적 상승을 신호하고 있습니다.
피보나치 확장 수준은 상승 목표를 나타냅니다. ₹1,798 구역은 1.236 확장과 일치하며, 이는 신중한 다섯 번째 웨이브 목표로 간주됩니다. ₹1,962까지의 도달은 1.618 피보나치 수준과 일치합니다. 가격은 웨이브 I의 완성에 가까워짐에 따라 이러한 영역에서 반응할 수 있습니다.
웨이브 I가 종료된 후, 수정 웨이브 II가 예상되며, 지원은 ₹1,208 근처의 0.382 되돌림 수준에서 기대됩니다. 이는 이전 가격 구조와 일치하여 잠재적인 기술적 반응을 시사합니다. 이러한 되돌림은 수정으로 간주되며 추세 전환이 아닙니다.
분석에 따르면 매도는 권장되지 않습니다. 엘리엇 웨이브 구조는 가격이 ₹84 이상으로 유지되는 한 유효하며, 이는 장기적인 상승 기회를 제시합니다.
현재의 통합 상황을 웨이브 (4) 삼각형으로 간주함에 따라 옵션 프리미엄은 상대적으로 낮습니다. 유나이티드 스피리츠의 암묵적 변동성은 축소되어 2025년 12월 초에는 30% 이상에서 22% 근처로 떨어졌습니다. 이러한 환경은 다음 예상 상승 움직임을 위해 롱 포지션을 설정하기 더 저렴하게 만듭니다.
앞으로 몇 주 동안, 우리는 상승 웨이브 (5) 랠리를 목표로 하는 불 콜 스프레드가 효과적인 전략이라고 믿습니다. 트레이더는 ₹1,600의 행사가로 2026년 1월 만기 콜 옵션을 구매하고 동시에 ₹1,800 행사가로 콜 옵션을 판매하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 정의된 리스크 거래는 초기 ₹1,798 목표로의 예상 움직임에서 이익을 얻기 위해 설계되었습니다.
보다 보수적인 접근은 매도 추천이 아닌 의견에 부합하는 아웃 오브 더 머니 풋 크레딧 스프레드를 판매하는 것입니다. 예를 들어, ₹1,400 풋을 판매하고 보호를 위해 ₹1,350 풋을 구매하면 프리미엄을 수집하고 주식이 단기 행사가 위에 있을 경우 이익을 얻을 수 있습니다. 이 전략은 2025년 9월 마감 분기에 순이익이 전년 대비 15% 증가한 기업의 강력한 실적에 의해 뒷받침됩니다.
시장 데이터는 이 상승 전망을 강화합니다. 2026년 1월 ₹1,700 및 ₹1,800 콜 옵션에 대한 열린 관심이 크게 증가한 것을 관찰했습니다. 이는 다른 시장 참여자들도 가까운 미래에 substantial한 상승 움직임을 위해 포지셔닝하고 있음을 나타냅니다. 음료 부문의 프리미엄화에 대한 지속적인 내러티브는 이러한 감정을 더욱 지지합니다.
주가가 ₹1,798–₹1,962 목표 존으로 이동함에 따라 트레이더는 랠리가 모멘텀을 잃는 신호에 주의해야 합니다. 우리는 2023년에 유사한 급격한 랠리가 다수 개월 간의 조정으로 이어진 것을 상기합니다. 웨이브 I가 완료되면 ₹1,208 수준으로의 수정 웨이브 II 반락을 예고하며, 불리한 포지션에서 이익을 취하는 것이 prudent할 것입니다.
현재 통합 기간 동안의 단기 약세는 추세 변화의 신호가 아니라 포지션을 구축할 기회로 보아야 합니다. 우리는 가격이 ₹1,350 수준에서 위로 깨어나는 2024년 말 유사한 수평 패턴을 보았습니다. 주요 추세가 여전히 확실하게 상승하고 있으므로 전략적 초점은 다음 단계의 상승을 위한 포지셔닝에 있어야 합니다.
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