심리적 영향
메타와 마이크로소프트의 실적 발표로 인해 NASDAQ 및 S&P 선물이 증가하면서 원유 가격에 영향을 미쳤습니다. 이러한 감정 기반의 움직임은 종종 일시적입니다. 거래 전략은 손실 제한(스톱-로스)을 설정하고 이익 실현(테이크-프로핏)을 1.5%로 설정했다가 1%로 조정했으며, 포지션의 절반은 $69.64에서 줄여 위험이 없는 거래로 확보했습니다. 중국의 경제 둔화, PMI가 49.3으로 축소되면서 중국이 최대 석유 소비국으로서 석유 수요 감소를 시사합니다. 2분기 GDP 성장에도 불구하고 약점이 뚜렷하며, 전기차로의 전환이 추가 요인으로 작용하고 있습니다. OPEC+ 이외의 국가에서의 추가 석유 공급은 잠재적인 초과 공급에 기여하고 있습니다.시장 분석
기술적 관점에서 원유 가격은 한때 바닥이었던 저항대를 향해 밀릴고 있습니다. 4시간 차트에서 깨진 상승 채널을 재테스트하고 있어 판매자들이 저항에서 진입하고 있음을 보여줍니다. 우리는 또한 최근 많은 거래가 일어난 영역 즉, $70 근처를 주의 깊게 보고 있으며, 이는 강한 저항력을 더합니다. 원유 가격에 가장 큰 걸림돌은 중국의 경제 slowdown입니다. 중국의 공식 제조업 PMI는 7월에 49.3으로 발표되어 공장 활동 축소를 확인했습니다. 이는 최근 수출입 데이터와 일치하며, 하루 1080만 배럴로 줄어들어 지난해의 정점과 큰 차이를 보입니다. 이는 단기 수요에 대한 심각한 의문을 제기합니다. 공급 측면에서 볼 때, 시장에는 충분한 원유가 있습니다. 최신 EIA 보고서에 따르면 미국의 생산량은 하루 1350만 배럴로 새로운 기록에 도달했으며, OPEC+는 꾸준히 출력을 늘려왔습니다. 모든 시선은 8월 초에 예정된 OPEC+ 회의에 주목하고 있으며, 중국의 약세에 대응하기 위해 생산 계획을 조정할지 지켜봐야 합니다. 지난 1년간의 가격 움직임을 돌이켜보면 5% 이상의 급등이 반복적으로 빠르게 사라지는 것을 포착할 수 있었습니다. 최근 9%의 급등은 과도해 보이며, 이는 원유 fundamentals가 아닌 기술 기업 실적에 의해 일부 촉발되었습니다. 역사적 패턴에 비추어 볼 때 조정이 있을 것으로 보입니다. 파생 상품 거래자들에게는 가격 하락이나 옆으로 움직일 때 유리한 전략을 생각해 볼 수 있습니다. 이는 정의된 위험을 가진 상태에서 중간 $60대까지 하락을 추측하는 풋 옵션 매수 등을 포함할 수 있습니다. 보다 보수적인 거래자들은 현재 저항인 $71-$72 위에 있는 아웃 오브 더 머니 콜 크레딧 스프레드 매도를 고려할 수 있습니다. 급격한 시장 변화에 대해 주의하는 것이 중요합니다. 중동에서의 지정학적 긴장 또는 다가오는 OPEC+ 회의에서의 놀라운 소식이 현재의 추세에 반하는 가격 급등을 일으킬 수 있습니다. 따라서 매도 포지션에 대한 위험 관리를 위해 긴급 손실 제한이 필수적입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
