핵심 요약
- 8월 소비자물가지수(CPI·가계가 사는 상품·서비스 가격 변동을 보여주는 물가 지표)는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.4%가 예상된다. 근원 CPI(변동이 큰 식료품·에너지 가격을 제외한 물가)는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.4% 전망이다.
- 7월 CPI는 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.4%였다. 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5%였다.
- 근원 CPI가 예상보다 높게 나오면 9월 연방준비제도(Fed·미국 중앙은행)의 금리 인상 기대가 커져 달러에 힘을 실을 수 있다.
- CPI가 예상보다 낮으면 Fed 인상 기대가 약해져 달러인덱스(USDX·주요 6개 통화 대비 달러 가치 지수)에 부담이 될 수 있고, 금과 미국 주식에는 우호적일 수 있다.
시장 움직임
USDX는 장중 흐름이 바뀌었다. 지수는 98.80 부근으로 상승해 한때 98.808까지 올랐지만 이후 상승세가 꺾였다. 하락 과정에서 고점과 저점이 낮아지는 흐름이 이어지며 98.741까지 내려갔다.
가격은 98.766으로 되돌림이 나왔다. 9기간 이동평균(최근 9개 가격의 평균으로 단기 흐름을 보는 지표)이 평평해졌다가 다시 상승 전환을 시도해, 단기 매도 압력이 다소 누그러질 수 있음을 시사한다.
트레이더가 주목하는 이유
달러인덱스는 전일 반등에 이어 금요일 99선 위에서 버텼다.
시장은 금요일 발표될 CPI(물가 지표)에 주목하고 있다. Fed의 금리 인상 가능성을 가늠하는 신호가 될 수 있어서다.
전날 생산자물가지수(PPI·기업이 물건을 팔 때 받는 가격 변동을 보여주는 지표)가 강하게 나오면서, 9월 25bp(0.25%포인트) 인상 확률은 약 65%에서 70% 안팎으로 올라갔다.
특히 근원 CPI가 중요하다. 근원 CPI가 0.4%로 나오면 Fed 인상 가능성이 커질 수 있고, 0.2%면 시장 예상에 대체로 부합한다.
미 국채금리(미국 국채 수익률)도 급등했다. 미 재무부가 진행한 첫 확대 국채 환매(정부가 시장에서 자사 국채를 다시 사들이는 조치)에서 매입 규모가 기대에 못 미친 영향이 컸다.
트레이더는 USDX, 미 국채금리, 금, 미국 주가지수를 함께 볼 필요가 있다. CPI가 높으면 금리와 달러가 오르고, 금과 주식에는 부담이 될 수 있다. 반대로 CPI가 낮으면 달러가 약해질 수 있다.
핵심 매매 레벨
| 레벨 | 구분 | 의미 |
| 98.808 | 저항 | 당일 고점. 상향 돌파 시 상승 전망이 강화될 수 있다 |
| 98.789 | 저항 | 단기 핵심 저항이자 회복 구간 |
| 98.78 | 저항 | 단기 박스권(횡보 구간) 상단 |
| 98.75 | 지지 | 단기 지지. 이동평균 구간 |
| 98.741 | 지지 | 당일 저점. 하향 이탈 시 약세 흐름이 강해질 수 있다 |
현재 98.808이 당일 고점이며, 이 구간을 뚜렷하게 넘어서면 상승 흐름이 강해질 수 있다.
98.789~98.780은 단기 저항 구간으로, USDX가 회복 흐름을 이어가려면 이 구간을 다시 회복해야 한다.
아래로는 98.750이 단기 지지로 작용할 수 있다. 이는 이동평균 구간과 겹친다. 98.741은 당일 핵심 저점이며, 이 수준을 깨면 약세 흐름이 다시 강해졌다는 신호가 될 수 있다.
상승·하락 시나리오
| 시나리오 | 조건 | 의미 |
| 상승 | 98.750 위 유지 → 98.789 회복 → 98.808 돌파 | 상승 탄력 강화 신호. CPI가 예상보다 높으면 움직임이 힘을 받을 수 있다 |
| 하락 | 98.789 아래에서 막힌 뒤 98.750 이탈 | 반등 약화, 매도 압력 재확대 신호 |
| 더 강한 하락 | 98.741 이탈 | 장중 신규 저점 확인. CPI가 예상보다 낮을 때 하락 쏠림이 커질 수 있다 |
상승 시나리오는 USDX가 98.750을 지키고 98.808을 돌파하는지에 달려 있다. CPI가 예상치를 웃돌면 상승 흐름이 강화될 수 있다.
하락 시나리오는 반등이 98.789 아래에서 막힌 뒤 98.750이 무너질 때 전개될 수 있다.
98.741을 깨면 하락 흐름이 다시 강해졌다는 신호가 될 수 있으며, CPI가 약하게 나오면 가능성이 커진다.
면책 조항
위 가격 구간과 시나리오는 작성 시점의 견해다. 투자 조언이나 VT Markets의 공식 권고가 아니다. 투자자는 스스로 판단하고 위험 관리를 해야 한다.
USDX 전망: 다음은?
USDX의 단기 흐름은 중립에서 소폭 강세로 기울어 있다. 98.741에서의 반등은 의미가 있지만, 확실한 확인은 98.808 돌파가 필요하다.
이번 CPI가 방향을 좌우할 재료다. 근원 CPI가 0.3%~0.4%면 Fed 인상 기대가 커져 USDX에 우호적일 수 있고, 더 낮으면 달러가 약해질 수 있다.
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