주요 포인트:
- USDJPY가 BOJ 결정 이후 강한 엔화로 인해 0.6% 하락한 148.62로 마감함.
- BOJ가 금리를 0.5%로 유지했지만, 인플레이션 전망을 상향 조정하여 연내 금리 인상 가능성을 시사함.
일본 엔화는 일본은행(BOJ)이 금리를 유지하는 대신 인플레이션 전망을 상향 조정하면서 크게 강세를 보였습니다. USDJPY는 0.6% 하락하여 148.62로 마감했으며, 거래는 149.444에서 시작해 149.527의 장중 최고치를 기록한 후 하락했습니다.
이번 움직임은 BOJ의 완화적인 발표에 대한 강력한 반응으로 해석됩니다. 중앙은행은 만장일치로 단기 금리를 0.5%로 유지했지만, 상승한 인플레이션 전망은 정책 입안자들이 올해 후반에 금리를 인상할 준비를 하고 있음을 나타냅니다. 특히 일본의 미국과의 무역 협상이 최근 관세의 경제적 압박을 상쇄하는 데 도움이 될 경우에 그 가능성이 높아집니다.
이 가격 변화는 많은 뉴스가 쏟아진 24시간 동안 이루어졌습니다. BOJ가 더 큰 낙관론을 시사한 반면, 시장은 연방준비제도(Fed)가 금리를 다섯 번째 연속으로 유지하기로 결정한 사실도 전했습니다.
Fed가 금리 결정에 쉬어가는 동안, 제롬 파월 의장의 발언은 9월 금리 인하 기대를 약화시켰고, 이는 부분적으로 혼재된 경제 신호에도 불구하고 달러가 안정세를 유지하는 데 도움이 되었습니다.
한편, 트럼프 대통령은 공격적인 무역 정책을 지속했습니다. 새로운 미국-한국 무역 협정이 발표되었고, 한국 수출품에 대해 15%의 관세가 부과되었습니다. 한국은 이에 대한 응답으로 3,500억 달러의 미국 투자와 1,000억 달러의 에너지 구매를 약속했습니다.
트럼프는 또한 인도산 제품에 대해 25%의 관세를 부과했으며, 구리 배관 및 전선에는 50%의 높은 관세를 부과했으나, 더 넓은 제한이 없었기 때문에 구리 선물은 19% 급락했습니다.
그럼에도 불구하고 미국 주식은 강력한 실적에 힘입어 상승했습니다. 나스닥 선물은 마이크로소프트와 메타의 긍정적인 결과로 1.2% 상승했고, S&P 500 선물은 0.8% 상승했습니다.
기술적 분석
7월 30일, USDJPY는 147.80 수준에서 장중 지지를 찾았고, 아시아 및 유럽 거래 세션을 거치면서 강력하게 반등했습니다. 명확한 상승세가 USDJPY를 149.527의 장중 최고치로 끌어올리며 저항 구역에서 유지되지 못하면서 거의 완벽한 더블탑 패턴이 형성되었습니다. 이 실패로 인해 7월 31일에 148.60–148.70 지역으로 되돌림이 발생했습니다.
이동 평균(5, 10, 30일)은 처음에는 상승세를 지지했지만, 이후 평평해지며 특히 짧은 기간 이동 평균이 하향 교차하기 시작하여 상승 모멘텀의 약화를 나타냅니다.
사진: USDJPY가 저항 근처에서 모멘텀이 멈추며 149.50에서 되돌림
MACD 지표는 이 변화를 확인하며, 히스토그램이 초록색에서 빨간색으로 변하고 MACD 선이 신호선 아래로 교차했습니다. 이러한 하향 교차는 가격이 148.60 아래로 하락할 경우 추가 하락 압력이 있을 수 있음을 시사합니다. 다음 즉각적인 지지는 147.88이 있으며, 이는 마지막 저점도 찍었던 곳입니다.
기본적인 측면에서 트레이더들은 미국 재무부 수익률의 변화와 일본 officials의 개입 논의에 대해 신중하게 접근하고 있으며, 이는 엔화가 149를 초과해 하락하는 것에 대한 우려를 나타냅니다.
현재 수준에서 반등하려면 149.00 이상으로 강력하게 회복해야 상승 추세를 지속할 수 있습니다. 그렇지 않으면 통합이나 147.80 지지대로의 추가 되돌림이 가까운 시일 내에 더 가능성이 높아 보입니다.
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