주요 사항:
- XAU/USD는 $3,705.37에서 거래 중이며, 0.56% 상승하여 지난주 기록인 $3,707.40에 근접하고 있습니다.
- 트레이더들은 연말까지 44bps의 연준 금리 인하를 기대하고 있으나, 달러는 97.81 근처에서 안정세를 유지하고 있습니다.
- 금요일에 발표될 핵심 PCE 데이터는 연간 2.9%의 인플레이션을 보여줄 것으로 예상되며, 연준의 관심을 집중시킬 것입니다.
금 가격은 월요일 초반에 상승하여 다시 한 번 기록에 근접했습니다. 현물 금 가격은 온스당 $3,705.37로, 지난주 사상 최고가인 $3,707.40에 가까워지고 있습니다.
0.56% 상승은 기술적 강세와 글로벌 정치 및 통화 불안으로 인한 안전 자산 수요의 증가를 반영합니다.
시장은 최근 연준의 금리 인하 이후 조심스럽게 관망하고 있습니다. 정책 입안자들이 추가 완화를 시사했지만, 조심스러운 어조로 인해 트레이더들은 확인을 원하고 있습니다.
연준 자금 선물은 연말까지 44bp의 추가 인하를 가격에 반영하고 있으며, 이는 남은 두 차례의 정책 회의에 걸쳐 퍼져 있습니다.
이러한 비둘기파적 배경에도 불구하고, 달러는 안정세를 유지하고 있습니다. USDX 지수는 마지막으로 97.814에서 0.09% 상승하며, 최근 하락세의 많은 부분이 7월 이후 둔화되었습니다.
우리 연구팀의 지적에 따르면, 느린 금리 인하 사이클은 달러에 부담을 줄 것으로 예상되지만, 달러 하락 투자자들이 늘어나면서 추가 하락은 제한되고 있습니다.
정치적 불확실성이 위험 선호를 제한
아시아 주식은 상승세를 보였지만, 조심스러움이 남아있었습니다. 트럼프가 새로운 H-1B 비자 신청자에게 $100,000의 수수료를 부과하겠다는 제안은 인도 기술 시장을 긴장시켰고, Nifty와 Sensex는 반응하여 하락했습니다.
이번 조치는 미국 내 숙련된 노동력의 주요 공급원인 중국과 인도와의 긴장을 재점화했습니다. 여기에 인도 수입에 대한 50% 세금 인상까지 더해지며, 투자자들이 걱정할 것이 많습니다.
이러한 글로벌 마찰과 연준의 인플레이션 경로에 대한 불확실성은 투자자들을 방어적으로 만들며, 금에게 더 좋은 조건을 제공합니다.
한편, 중국 시장은 미국-중국 간 TikTok 논의에서 긍정적인 신호가 있었음에도 불구하고 불안정하게 유지되고 있습니다.
대만의 주식은 새 기록을 세웠지만, 지역적으로 여전히 혼조세를 보이고 있습니다.
기술적 개요
금(XAUUSD)은 $3,705.37에서 거래 중이며, 당일 0.56% 상승을 보이고 있습니다. 강세 모멘텀은 계속 강화되고 있습니다. 3월에 $2,832.68 근처에서 바닥을 다진 이후, 금은 꾸준한 회복세를 보여 주며 $3,600 저항선을 넘어 상승세를 확인했습니다.
이동 평균은 확실히 상승세를 보이며, MACD는 넓어지는 강세 모멘텀을 나타내어 매수자가 시장을 지배하고 있음을 보여줍니다.
다음 주요 저항선은 $3,750–3,800이며, 이 지점에서 이익 실현이 발생할 수 있습니다. 하향으로는 초기 지지선이 $3,600에 있으며, 그 다음 강한 지지선은 $3,327에 있으며 최근 조정 중에 기초 역할을 해왔습니다.
만약 $3,800 이상으로 지속적으로突破하면 $4,000에 도달할 가능성이 열리지만, $3,600 이상을 유지하지 못하면 더 깊은 조정이 우려됩니다.
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