주요 포인트
- 미국 달러 지수(USDX)가 0.1% 하락하여 99.202에 이르렀으며, 이는 연간 거의 9% 하락세에 접어들고 있음을 나타냅니다. 이는 트레이더들이 미국의 추가 통화 완화를 반영하고 있음을 보여줍니다.
- 비트코인이 93,633.70달러로 반등해, 전체적인 위험 자산에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다.
미국 달러는 수요일에 약세를 보이며, USDX는 99.202로 떨어졌고, 이날 0.1% 하락했습니다. 이는 2020년 이후 가장 나쁜 해로 예상되고 있습니다. 이 지수는 올해 들어 약 9% 하락했으며, 이는 2026년까지 미국의 금리 인하 기대가 높아진데 따른 것입니다.
유동성은 안정적이지만, 현재 분위기는 트레이더들이 약한 달러 사이클을 준비하고 있음을 보여줍니다. 선물 시장에서는 2026년 말 전까지 공격적인 금리 인하를 가정하고 있습니다.
달러가 약세를 보이면서 위험 자산이 회복되기 시작했습니다. 비트코인은 이날 2% 상승하며 93,633.70달러를 기록했으며, 이는 이전 세션에서 6% 급등한 결과입니다.
유로가 ECB의 금리 유지 전망 속에서 강세
유로는 미국 달러가 약세를 보이자 1.1640달러까지 상승했으며, 이는 50일 이동 평균선을 돌파한 결과입니다. 유로존의 인플레이션은 예상치를 약간 웃돌며 유로에 대한 지지를 강화시켰습니다.
유로는 올해 12% 이상 상승하여 2017년 이후 가장 강한 연간 성과를 나타내고 있습니다. 트레이더들은 ECB가 향후 몇 개월 동안 금리를 유지할 것으로 예상하고 있으며, 시장은 내년 금리 인하 가능성을 4분의 1 수준으로 보고 있습니다.
달러, 연준 의장 추측에 압박받다
우호적인 금리 인하 성향을 가진 백악관 경제 자문가 케빈 하셋이 다음 연준 의장이 될 가능성이 커지면서 달러에 대한 정서가 더욱 악화되었습니다. 트럼프 대통령은 2026년 초에 지명을 발표할 것이라고 확인했습니다.
시장은 연준의 리더십 변화 가능성에 매우 민감합니다. 금리 인하 성향의 의장은 금리 인하 사이클을 가속화하고 달러의 하락세를 강화할 수 있습니다.
도이치 뱅크의 팀 베이커는 달러가 12월에만 약 2% 하락할 수 있다고 경고했습니다. 이는 지난 10년 동안 연말에 달러가 약세였던 경향과 일치합니다.
기술 분석
미국 달러 지수는 99.50 아래로 다시 하락하여 11월의 일부 이익을 상실했습니다. 지난달 말 100.80 근처에서 정점을 찍었던 지수는 저항에서 주저앉고 현재는 99.09 주변에서 거래되고 있습니다.
가격은 5일 및 10일 이동 평균 아래로 떨어졌으며, 30일 평균을 시험하고 있어 구매자들이 조만간 돌아오지 않는다면 더 많은 약세가 예상됩니다.
MACD는 신호선 아래로 하락하여 아래쪽 바이어스가 지지되고 있으며, 주요 지지는 98.80-99.00 사이에 위치해 있습니다. 이 범위를 하회하게 되면 98.00 또는 97.50으로 내려갈 수 있습니다.
반대로, USDX가 100을 확실하게 회복하면 하락 신호를 무효화하고 상승세를 재확인할 것입니다.
현재로서는 조심스러운 방향성이 보이며, 모멘텀이 약해지고 기술적 수치가 달러 수요를 되살리지 않는 한 더 많은 조정이나 단기적인 후퇴가 있을 수 있습니다.
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