주요 포인트
- 미국 달러 지수(USDX)가 98.951로, 두 번째 연속 주간 손실을 기록할 예정이다.
- 시장은 다음 주에 25bps 연준 금리 인하 가능성을 87%로 보고 있다.
미국 달러 지수(USDX)는 금요일에 98.951로 거래되고 있으며, 연방준비제도 정책에 대한 암시가 완화적으로 변하면서 99 이하를 유지하고 있다.
달러화는 두 번째 연속 주간 하락세를 보이고 있으며, 11월 중순 100.60 근처의 고점에서 물러나고 있다.
시장은 연준의 다가오는 12월 회의에서 25 기준 포인트 인하가 있을 것이라고 보고 있으며, 이는 87% 확률로 예상된다.
거래자들은 또한 2026년 동안 두세 번 더 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있으며, 이는 약한 인플레이션과 부드러운 노동 전망에 의해 촉발되고 있다.
하셋의 추측 증가
달러에 대한 압박감이 높아짐에 따라, 시장은 연준에서의 리더십 전환 가능성을 점점 더 반영하고 있다. 경제 고문 케빈 하셋은 제롬 파월의 임기가 5월에 끝날 때 그의 뒤를 이을 유력 후보인 것으로 전해진다.
하셋은 경제 성장을 지원하기 위해 더 적극적인 금리 인하를 주장하는 것으로 알려져 있으며, 특히 선거가 있는 해에 그러한 경향이 두드러진다.
만약 그가 임명된다면, 거래자들은 하셋의 완화적인 성향이 정책 완화를 더욱 가속화할 것이라고 믿고 있으며, 이는 이미 장기적 달러 포지션에 부담을 주기 시작했다.
고용 데이터 혼재
목요일의 경제 데이터는 상반된 모습을 보였다. 신규 실업수당 청구 건수가 예상치 않게 3년 최저치로 떨어졌지만, 이는 주로 추수감사절 기간에 따른 계절적인 요인으로 여겨진다.
반면, 챌린저의 고용 구조 조정 보고서에 따르면 11월 해고가 71,321건으로 증가했다, 이는 2022년 이후 해당 월의 최고 수치로, 노동 시장의 취약성이 여전히 존재한다는 점을 상기시켜준다.
시장은 현재 2023년 9월 PCE 지수, 연준이 선호하는 인플레이션 지표를 주목하고 있다. 해당 지수는 오늘 늦게 발표될 예정이며, 소비자 지출과 소득 데이터도 가계 수요와 향후 정책 경로에 대한 통찰을 제공할 수 있다.
기술적 분석
미국 달러 지수는 98.951로 소폭 하락했으며, 11월 중순 100.80 저항선을 넘지 못한 후 가벼운 후퇴를 계속하고 있다.
가격 움직임은 현재 5일 및 10일 이동 평균선 아래로 돌아갔고, 30일 이동 평균선에서 위에서 테스트하고 있으며, 단기 지지선의 잠재적 붕괴를 암시한다. 9월 저점 95.819에서의 넓은 상승세는 현재로서는 유지되고 있으나, 모멘텀은 약해지고 있다.
MACD는 신호선 아래로 떨어지며 제로 수준으로 향하고 있어, 모멘텀의 약세 전환을 확인하고 있다. 히스토그램 또한 증가하는 빨간 막대를 보여주며 하방 압력이 쌓이고 있음을 나타낸다.
가격이 98.80 지역을 명확히 하회하면, 다음 지지 영역은 98.20에 있으며, 그 뒤로 97.50가 있다. 반면 위쪽으로는 99.50–99.80 이상으로 회복해야 상승 신뢰를 회복하고 101로 향할 수 있는 여지가 생길 것이다.
현재로서는 매도 쪽으로 조심스러운 편향이 있으며, 거래자들은 30일 이동 평균선 아래에서의 확정적인 마감을 다음 하락 신호로 주목하고 있다.
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