주요 사항:
- 미국 달러 지수(USDX)가 7월 이후 최악의 주간 손실로 향하고 있으며, 금요일에는 약간 반등하였습니다.
- 연준의 금리 인하 가능성이 지난주 39%에서 87%로 급증했습니다.
- CME 외환 거래 시스템 장애가 저조한 휴일 유동성을 악화시켜 변동성을 증가시켰습니다.
미국 달러 지수(USDX)는 금요일에 99.599로 거래되며, 이번 주의 급격한 손실 중 일부를 만회했습니다. 그러나 이번 반등은 넓은 손실을 만회하기에는 부족하여, 달러는 7월 21일 이후 최악의 주간 실적을 기록할 것으로 보이며, 최저 1.4% 하락했습니다.
이러한 급격한 변화는 정책 완화에 대한 시장의 기대 증가로 인해 발생했습니다. 이는 예상보다 부진한 미국 데이터가 발표된 후 일어난 현상으로, 소비자의 신뢰도가 떨어져 비둘기파적(낮은 금리를 선호하는) 분위기로 기울어졌습니다.
연준의 자금 선물 시장은 12월 10일 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하의 87% 가능성을 반영하고 있으며, 이는 지난주 39%에서 큰 변화입니다.
변동성을 더한 요인은 CME 그룹의 예기치 않은 거래 중단이었습니다. 이로 인해 큰 통화 쌍의 거래가 일시적으로 중단되었으며, 이는 미국 추수감사절 기간의 저조한 유동성 상황을 악화시켰습니다. 이러한 중단은 이미 낮은 유동성 상황을 더욱 심화시켜, 거래자들이 외환에서 큰 변동에 취약하게 만들었습니다.
기술 분석
미국 달러 지수(USDX)는 100 수준 바로 아래에서 통합되고 있으며, 9월의 95.81 저점에서 반등한 후 온건한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
차트는 지난 두 달 동안의 꾸준한 상승을 보여주며, 가격은 현재 30일 이동 평균선 위에 머물고 있으며 이선을 역동적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
그러나 상승 모멘텀은 100–101의 주요 저항 구역 근처에서 약해지는 모습입니다. 이 지역은 5월 이후 여러 번 상승세를 제한해왔습니다.
MACD 지표는 제로선 바로 위에서 평탄해지고 있으며, 히스토그램은 약간의 약세 다이버전을 보여주고 있습니다. 이는 상승세가 힘을 잃고 있을 수 있음을 나타내지만, 전체적인 추세는 여전히 긍정적입니다.
USDX가 100.8 이상으로突破하고 마감한다면 추가적인 상승 관심을 일으킬 것이며, 다음 타겟은 101.5가 될 것입니다. 하지만 지수가 99 또는 30일 평균선 이하로 하락하면 단기적인 심리가 통합이나 미세한 조정으로 변할 수 있습니다. 현재 시장은 결정적인 계기를 기다리며 조심스럽게 지켜보고 있는 모습입니다.
신중한 전망
달러는 99.00–99.60의 지지대에서 잠시 반등할 가능성이 있지만 전체적인 추세는 약해지고 있습니다. 시장은 12월 금리 인하에 크게 의존하고 있으며, 연말까지 유동성은 불규칙할 것으로 예상됩니다. 상승에 대한 확신은 제한적입니다.
미국의 거시 경제 데이터가 긍정적인 서프라이즈를 주거나 연준 관계자들이 비둘기파적 전망에 강하게 반박하지 않는 한, 달러는 12월까지 계속 하락할 가능성이 큽니다.
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