주요 요점
- Nikkei 225는 재정에 대한 낙관이 사라진 후 450점 하락하여 48,090.65에 마감했습니다.
- 거래자들이 느슨한 재정 및 통화 정책을 반영하면서 엔화는 달러당 150엔 근처로 약세를 보였습니다.
아시아 증시는 화요일 조심스럽게 개장했으며, 일본의 Nikkei 225는 강력한 상승세가 두 날 연속 이어진 후 초기 상승폭을 반납하고 0.93% 하락한 48,090.65로 마감했습니다.
거래자들은 일본 집권당의 새로운 리더로 재정에 유리한 사나에 다카이치가 선출된 것에 대한 낙관에 힘입어 지수가 사상 최고치를 기록한 후 이익을 실현했습니다.
다카이치가 총리로 지명될 것으로 예상됨에 따라 공격적인 재정 자극과 초완화적 통화 정책에 대한 기대가 높아졌습니다. 엔화는 더 약세를 보이며 달러당 150엔 근처에서 머물렀으며, 일본 정부 채권 수익률은 장기 채권 매각으로 상승했습니다.
5억3680만 엔 (35억 7천만 달러) 규모의 30년 만기 일본 정부 채권(JGB) 경매가 순조롭게 진행되어 시장을 안정시켰지만, 수익률 곡선의 가파른 상승은 투자자들의 조심스러운 태도를 강조했습니다.
재무부 장관 카츠노부 카토는 통화시장에서 “변동성이 큰 움직임”에 대해 정부가 경계를 유지하고 있음을 재확인하며 엔화 약세가 가속화될 경우 개입 가능성을 시사했습니다.
유럽 전역에서도 정치적 위험이 주목을 받고 있습니다. 프랑스 총리 세바스티앵 르코르누의 갑작스러운 사임은 파리에서의 정치적 혼란을 심화시키고 프랑스 OAT 선물 가격을 하락시켰으며, 유로화는 0.14% 하락하여 1.1696달러에 거래되고 있습니다.
맥쿼리의 분석가들은 엠마뉘엘 마크롱압박을 받을 수 있다고 지적했습니다.
전 세계의 불확실성 속에서도 긍정적인 요소가 나타났습니다. 미국 반도체 제조사 AMD (NASDAQ: AMD)는 OpenAI에 AI 반도체를 공급하는 다년 계약을 발표했습니다, 이는 연간 수십억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
그러나 인공지능에 대한 낙관이 전반적인 투자 심리를 높이지는 못했습니다. 나스닥 선물은 0.02% 하락했고, S&P 500 선물은 사상 최고치에서 0.05% 하락했습니다.
기술적 전망
Nikkei 225는 48,090.65에서 거래되고 있으며, 이날 0.93% 하락하며 여러 주에 걸쳐 강력한 상승세를 보인 후 후퇴하고 있습니다. 오늘의 조정에도 불구하고 지수는 상승세를 이어가고 있으며, 4월 저점 30,397.3 이후 거의 60% 상승했습니다.
이번 하락은 조정 기간으로 보이며, 거래자들이 주요 심리적 지지선인 48,000을 넘어선 후 이익을 실현하고 있습니다.
기술적으로 보면, 5일, 10일, 30일 이동 평균선은 모두 상승세를 보이고 있으며, 가격이 그 위에 머물고 있어 전반적인 추세가 상승임을 나타냅니다.
즉각적인 저항선은 48,500–48,700에 있으며, 이곳에서 시장이 최근에 멈추었습니다. 하락 시 지지선은 44,200 근처에 있으며, 더 강한 지지는 39,800에서 존재합니다. 이 두 지점은 모두 이전의 breakout(가격이 큰 변화를 나타내는 수준) 구간을 나타냅니다.
MACD(이동 평균 수렴 확산 지수) 지표는 주의가 필요하다고 경고하고 있습니다. MACD 선은 신호선 위에 있지만, 히스토그램은 좁아지고 있어 상승세가 약해지고 있음을 시사합니다.
이러한 다각화가 심해지면, 단기 거래자들은 다음 단계로 나아가기 전에 더 깊은 조정을 경험할 수 있습니다.
조심스러운 전망
근본적으로 Nikkei의 저항력은 약한 엔화, 지속적인 외국 자본 유입, 그리고 일본의 새로운 지도 아래 느슨한 통화 정책 기대에 의해 지지받고 있습니다.
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