금은 수요일 아시아 초반 거래에서 미 국채 금리 상승과 유가 급등이 인플레이션 우려를 키우고 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 전망을 강화하면서 4,285달러 선을 향해 하락했다. 미국 10년물 국채금리는 한때 2007년 이후 최고치인 5.041%까지 올랐다가 이후 완화됐으며, 최근에는 3bp 이상 상승한 5.00%를 기록했다. 사우디아라비아가 호르무즈 해협을 우회하는 핵심 송유관을 폐쇄한 이후 유가는 상승폭을 확대했고, 시장은 이날 늦게 예정된 연준의 금리 결정을 앞두고 경계감을 높였다.
파생상품 가격은 기준 익일금리가 25bp 인상돼 3.75%~4.00% 범위로 올라갈 가능성을 시사한다. CME 페드워치(FedWatch) 툴은 수요일(9월) 정책회의에서 0.25%p 인상 확률을 약 92.4%로 반영하고 있다. 코메르츠방크는 미 10년물이 잠시 5%를 상회한 뒤 2bp 상승한 4.99%로 마감했다고 밝혔다. 기술적으로 XAU/USD는 100일 단순이동평균선(SMA)과 볼린저밴드 중단선 아래에 머물러 있으며, RSI(14)는 약 44 수준이다. 저항선은 4,330달러 부근이 1차로 제시되며, 이후 4,455달러와 4,685달러가 거론된다. 지지선은 4,225달러 부근에 위치한다.
Trading Strategy and Historical Context
향후 몇 주 동안 금(XAU/USD) 가격이 4,285달러 부근에서 강한 매도 압력에 직면해 있어, 파생상품 트레이더들에게는 금 숏(매도) 포지션 또는 풋옵션 매수를 권고한다. 미 10년물 국채금리가 5.00% 내외에서 움직이면서 이자수익이 없는 금과 같은 자산의 매력도가 크게 낮아지고 있다. 과거에도 2007년 말 금리가 핵심 수준인 5%를 상회했을 때 금은 수개월간 뚜렷한 상승 탄력을 확보하기 어려웠다.
Impact of Oil Prices and Technical Levels
호르무즈 해협 인근의 주요 송유관을 사우디아라비아가 폐쇄하면서 국제유가가 급등한 점도 면밀히 주시할 필요가 있다. 이번 공급 차질은 인플레이션 우려를 자극하고, 연준이 ‘더 오래 높은 금리’를 유지하도록 압박하는 요인으로 작용하고 있다. 현재 CME 페드워치 툴은 금리 인상 확률을 92.4%로 보여주며, 이는 금 가격에 대한 하방 압력을 이어갈 가능성이 크다.
차트를 보면 금은 100일 이동평균선인 4,330달러를 크게 하회하며, RSI도 44로 약세 신호를 나타낸다. 숏 포지션의 이익 실현 목표로는 4,225달러 부근의 볼린저밴드 하단을 제시한다. 해당 지지선이 하향 이탈될 경우, 월간 저점권으로의 급락이 나타날 수 있다.
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