AUD/USD는 지난주 0.7240 부근에서의 조정 흐름을 이어가며 세션 저점인 0.7110 바로 위까지 밀렸고, 현재는 0.7128에서 거래되고 있다. 유가는 배럴당 100달러 위에서 공고히 하며 위험선호 심리가 약화됐고, 시장은 수요일 연방준비제도(Fed)의 25bp 금리 인상과 연내 추가 인상 가능성을 더 크게 반영하기 시작했다. 이러한 재가격화는 금요일 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)에서 인플레이션이 여전히 Fed의 2% 목표를 크게 상회하는 것으로 나타난 이후 진행됐다.
에너지 시장에서는 공급 차질 리스크가 확대되며 유가가 100달러 선 위를 유지했다. 상선에 대한 공격으로 호르무즈 해협이 사실상 사용이 어려운 수준에 근접했고, 이란의 지원을 받는 후티 반군이 걸프 산유국 수출의 핵심 대체 항로인 바브엘만데브 해협 봉쇄를 위협하고 있다. 기술적으로는 0.7110 지지선에 하방 압력이 집중돼 있다. 4시간 RSI(14)는 소폭 과매도 구간에 진입했고 MACD는 0선 아래에 위치한다. 8월 20일 저점 0.7105와 9월 2일 저점 부근 0.7120은 최근 4주 박스권 하단이자 7~9월 랠리에 대한 38.6% 피보나치 되돌림 구간을 형성한다. 이 구간이 붕괴될 경우 0.7065, 이어 61.8% 되돌림과 맞물리는 0.7040이 다음 목표로 부각될 수 있다. 상단 저항은 0.7187에 위치한다.
Trading Strategy And Technical Outlook
파생상품 트레이더에게는 0.7110 부근의 핵심 지지선 테스트를 염두에 두고 AUD/USD 추가 하락에 베팅하는 전략을 권고한다. 해당 구간을 명확히 하향 이탈할 경우 8월 저점인 0.7065, 나아가 0.7040까지의 하방 경로가 열릴 수 있다. 약세 흐름에서 수익을 노리기 위해 단기 풋옵션 매수 또는 선물 매도(숏) 포지션 구축을 고려할 만하다.
Macroeconomic Drivers And Risk Factors
이 같은 전망은 이번 수요일 예정된 연준(Fed) 회의에 의해 뒷받침된다. 시장은 높은 인플레이션을 억제하기 위한 추가 금리 인상을 예상하고 있다. 최근 미국 물가 지표는 물가 상승률이 여전히 Fed의 2% 목표를 크게 상회하고 있음을 보여주며, 달러 강세 요인으로 작용한다. 통상적으로 Fed가 호주중앙은행(RBA)보다 더 빠르게 금리를 인상할 때 호주달러는 약세를 보이는 경향이 있다.
또한 원유 가격이 100달러 فوق에서 견조한 만큼, 에너지 비용 상승에 대비해 원유 선물이나 옵션을 활용한 헤지도 제안한다. 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협 폐쇄 위협으로 중동 지역 해상 운송이 장거리 우회로를 강제받으면서 선적 지연이 확대되고 있다. 이러한 공급 및 물류 불확실성은 안전자산 선호를 통해 달러 강세를 부추기는 한편, 호주달러와 같은 위험통화에는 부담으로 작용한다.
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