USD/CAD는 화요일 장중 저점 1.3760을 찍은 뒤 반등해 1.3790 부근에서 거래됐으며, 당일 기준 0.18% 하락했다. 캐나다달러(CAD)는 앞서의 상승분 일부를 유지했지만, 중동 긴장 고조에 따른 위험회피 심리가 추가 상승을 제약했다. 유가가 견조한 흐름을 이어갔음에도 마찬가지였다. 이란 당국자들은 월요일 추가 공격이 발생할 경우 미 석유·가스 이해관계를 포함해 걸프 지역 전반의 에너지 인프라를 타격할 수 있다고 언급했다. 카타르 당국은 이들이 “산업 재앙”이라고 부른 사태를 막기 위해 호르무즈 해협 재개 노력을 촉구했다. 안전자산 수요는 미 달러화에 일부 지지력을 제공했다.
유가 강세는 ‘6개월간 지속된’ 것으로 묘사된 미국-이란 갈등의 연장선도 반영했으며, 이는 캐나다달러에 우호적으로 작용해 USD/CAD의 상단을 제한했다. 시장은 금요일 발표될 미국 소비자물가지수(CPI)를 기다리며 거래가 전반적으로 관망세를 보였다. CPI는 연방준비제도(Fed)의 정책 전망에 중요한 입력 변수다. 기술적으로는 1.3805의 추세선 저항 아래에 머물렀다. 100기간 단순이동평균(SMA)은 1.3816, 200기간 SMA는 1.3848로 현물가 위에 위치했다. RSI는 42 부근으로 모멘텀이 제한적임을 시사했다. 저항은 1.3815~1.3816과 1.3848, 지지는 1.3760에 형성돼 있다.
거래 전략 및 기술적 전망
파생상품 트레이더는 향후 수주 동안 USD/CAD의 1.3805 저항 레벨을 면밀히 모니터링할 것을 권한다. 환율이 핵심 이동평균선 아래에 눌려 있는 흐름이 이어진다면, 단기 풋옵션 매수 전략이 높은 수익 기회가 될 수 있다. 1.3760의 즉각적인 지지선이 지속적으로 붕괴될 경우, 과거 지지 구간을 향한 더 깊은 하락을 촉발할 가능성이 크다.
중동의 지정학적 리스크는 여전히 주요 동인이다. 특히 전 세계 일일 석유(액체류) 물동량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협에 대한 위협이 핵심 변수로 꼽힌다. 캐나다는 하루 400만 배럴 이상 원유를 수출하는 만큼, 유가 상승은 자연스럽게 캐나다달러를 강세로 이끌고 USD/CAD에는 하방 압력으로 작용한다. 갑작스러운 공급 충격으로 루니(Loonie)가 급등할 수 있는 리스크에 대비해, 원유 콜옵션을 활용한 헤지를 권한다.
시장 변동성과 옵션 전략
이번 주 금요일 미국 CPI 발표를 전후로 높은 변동성에 대비할 필요가 있다. 과거 데이터에 따르면 CPI가 예상에서 크게 벗어날 경우 USD/CAD는 단일 거래일에 100핍 이상 쉽게 움직일 수 있다. 이벤트 트레이딩으로는 어느 방향이든 급격한 이탈(브레이크아웃)에서 수익을 노릴 수 있도록 스트래들 옵션 전략을 제시한다.
현재 RSI가 42 수준에 머물러 있어, 최근 USD/CAD 반등이 실질적인 매수 모멘텀을 동반하지 못했음을 보여준다. 이처럼 약한 모멘텀은 상방 움직임이 추세 전환이라기보다 일시적 되돌림에 그칠 가능성을 의미한다. 제한적인 상단을 활용하기 위해 1.3848 저항 부근에서 콜옵션 매도 전략이 유효하다는 판단이다.
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