지난 한 주 동안 시장 변동성이 크게 확대되면서, 기존 돌파 구간은 재시험 또는 되돌림이 진행됐고 달러·금속·주식·소프트 전반에 걸쳐 단기 기준선을 규정하는 새로운 갭이 형성됐다. 달러(DX.F)의 경우, 지난주 7월 28일~8월 20일 하락폭의 38.2% 피보나치 되돌림 상단에서 마감했지만 99.83~99.85 구간의 약세 갭을 메우는 데 실패했고, 이후 해당 되돌림 수준 아래로 재차 밀리며 99선에 시선이 집중되고 있다. 99선 지지가 유지되면 99.68이 재차 가시권에 들어오며, 99선 이탈 시 98.72~98.83이 목표로 부각된다. 또한 5월 15일 갭이 메워질 경우 50% 및 78.6% 피보나치 부근인 98.30~98.46 구간까지 열릴 수 있다.
은(SI.F)은 6804~7076 약세 갭 저항에 막힌 뒤 조정을 받았으나, 재시험된 빨간색 하락 추세선과 6349~6380 및 6546~6601의 강세 갭 부근에서 지지대가 형성되며, 추세선 위에서 일간 종가가 유지되는 한 7000 및 6804~7076 구간 재공략 시나리오가 유효하다. 나스닥100 E-mini(NQ.F)는 8월 4일 갭(28891~28930)에 기대는 흐름을 이어가고 있다. 갭이 열려 있는 동안 상단 지표는 29811, 이후 30000이며, 일간 종가가 28891 아래로 내려가면 해당 구도는 무효화된다. 커피(KC.F)는 300.20~357 박스권 하단을 하향 이탈한 뒤, 빨간색 하락 채널과 50% 피보나치 수준을 테스트했다. 종가 기준으로 채널 하단을 이탈하면 281.40, 다음으로 263.73 및 252.30~255.20을 목표로 보며, 반대로 일간 종가가 300.20 위로 복귀하면 하향 이탈 시나리오는 되돌려진다.
자산군별 핵심 기술적 셋업
2026년 9월 진입과 함께 다수 자산군에서 주요 피벗이 맞물리며 거래 환경이 매우 역동적이다. 최근 거시 환경 변화로 핵심 레벨을 재점검하고, 단기 변동성 확대에 대비할 필요가 있다. 향후 수주 동안 주시하는 정확한 셋업과 대응 전략을 정리한다.
달러는 99 핵심 지지선 테스트 국면이어서 면밀한 모니터링이 필요하다. 이러한 약세는 과거 완화 사이클과도 궤를 같이하는데, 미 달러 인덱스는 중앙은행의 연속 금리 인하 이후 수개월 동안 평균 5%가량 하락하는 경향이 있다는 점이 참고된다. 매도세가 99를 하향 돌파할 경우 98.72~98.83 구간을 타깃으로 설정하며, 반대로 99 방어에 성공하면 99.68을 향한 반등 시나리오가 유지된다.
은은 빨간색 하락 추세선과 6546~6601 강세 갭을 핵심 관찰 구간으로 본다. 실버 인스티튜트(Silver Institute) 최신 보고서에 따르면 1억8000만 온스 이상 규모의 구조적 공급 부족이 지속되고 있어 귀금속 전반에 강한 펀더멘털 하단을 제공한다. 일간 종가 기준으로 해당 기술적 지지 위를 유지하는 한 7000 목표를 향한 상승 전개 가능성은 높다.
주요 섹터 동인 및 트레이딩 플랜
나스닥100은 28891~28930 핵심 지지 갭 위에서 버티는 흐름이 확인된다. AI 인프라에 대한 자본지출이 2000억 달러를 상회할 것으로 추정되는 등 기술 섹터의 대규모 성장세가 이러한 구조적 강세를 뒷받침한다. 갭이 유지되는 한 매수세는 29811을 1차 목표로, 이후 심리적 저항선인 30000을 겨냥할 여지가 크다.
커피는 300.20의 박스권 하단(콘솔리데이션 바닥)을 하향 이탈하는 흐름을 추적 중이다. 브라질과 베트남의 극단적 기상으로 인한 작황 피해가 글로벌 재고를 타이트하게 만들고 있어, 이번 기술적 이탈은 의미가 크다. 빨간색 하락 채널 아래로 ‘깔끔한’ 종가 이탈이 확인되면 목표는 281.40으로 하향 조정되며, 반대로 300.20 위로 복귀하면 약세 시나리오는 무효화된다.
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