AUD/USD는 아시아 초반 0.6965까지 올랐던 상승분을 되돌렸다. 하락 시 달러 매수세가 재차 유입되며 미 달러화 수요가 되살아난 영향이다. 환율은 수요일 기록한 2주여 저점 위를 유지했지만 0.6900대 중반에서 거래됐고, 일간 낙폭은 0.10% 미만이었다. 시장에서는 2026년 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성에 대한 베팅이 다소 강화됐으며, 미·이란 긴장 고조로 유가 변동성이 확대되자 안전자산 선호가 부각되며 달러(그린백)를 지지했다. 별도로 호주 소비자물가가 예상보다 둔화되면서 단기 호주중앙은행(RBA) 금리 인상 기대가 되돌려졌고, 이는 호주달러 약세로 이어져 AUD/USD의 상단을 제한했다.
기술적으로는 0.7020 부근에서 반복적으로 되밀린 데다, 4시간봉 기준 100기간 EMA 아래에서 야간 종가를 형성하면서 하방 편향이 유지되고 있다. RSI는 50 아래에 있고, MACD도 0선 아래에 근소하게 머물러 강한 상승 모멘텀이 제한적임을 시사한다. 추가 하락을 위해서는 0.6925 하향 이탈과 0.6900 부근의 200일 SMA 붕괴가 필요할 가능성이 크며, 이 경우 0.6865, 이어 0.6835, 그리고 3월 연초 이후 저점인 0.6800 부근까지의 하락 여지가 열린다. 상방에서는 0.6974의 100기간 EMA가 1차 저항으로 작용한다.
약세 전망을 뒷받침하는 펀더멘털 요인
AUD/USD가 0.6950 부근에서 지지력을 확보하는 데 어려움을 겪는 모습에 주목하고 있으며, 이는 파생상품 트레이더들이 향후 수주간 하락 추세에 대비할 필요가 있음을 시사한다. 미 연준이 인플레이션 억제를 위해 금리를 높은 수준으로 유지하는 가운데, 중동 지역의 지정학적 긴장이 유가를 끌어올리면서 미 달러화는 안전자산 위상을 재확인하고 있다. 반면 호주의 인플레이션은 최근 예상보다 더 뚜렷하게 둔화돼 RBA의 단기 금리 인상 가능성을 낮추고 있다.
파생상품 트레이더를 위한 전략적 접근
이 같은 흐름을 활용하기 위해, 환율이 0.6974의 100기간 지수이동평균(EMA) 아래에 막혀 있는 한 단기 반등 구간을 매도하는 전략에 초점을 둘 것을 제안한다. 옵션 거래자의 경우, 행사가 0.6900 또는 0.6850을 목표로 한 풋옵션 매수가 예상 하락에서 수익 기회를 노릴 수 있는 비교적 저위험의 접근이 될 수 있다. 과거에도 호주달러가 미 달러 대비 금리 메리트를 상실할 때 약세 압력이 지속되는 경우가 많아 이러한 약세 포지션이 유리하게 전개되는 경향이 있었다.
다만 더 큰 규모의 숏 포지션을 구축하기 전에는 0.6925 및 0.6900의 200일 단순이동평균(SMA) 등 핵심 지지선의 ‘명확한’ 하향 이탈을 확인하는 것이 바람직하다. 해당 레벨이 붕괴될 경우 0.6865 구간으로의 빠른 하락이 예상되며, 추가로 0.6800까지 밀릴 여지도 있다. 향후 발표될 미국 고용지표와 글로벌 에너지 관련 보고서를 면밀히 확인하는 것이 중요하다. 변동성이 갑작스럽게 확대될 경우 단기 급등이 나타날 수 있는데, 이를 신규 숏 계약 진입 기회로 활용할 수 있다.
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