미국과 이란이 상호 타격을 잠시 멈추면서 시장의 관심은 미·이란 갈등에서 연방준비제도(Fed) 회의로 옮겨갔다. 유엔 주재 미국대사는 트럼프 대통령이 외교를 우선시하고 있다고 밝혔고, 이란은 미군 기지에 대한 보복을 중단했으며 트럼프는 미군 탄약이 고갈됐다는 보도도 부인했다. CBS뉴스는 테헤란이 워싱턴과의 협상에는 나서지 않고 있으며, 오만과는 호르무즈 해협에서의 “해상 교통과 관련한 메커니즘” 논의만 하고 있다고 전했다고 보도했다. 시장은 6월 CPI가 인플레이션 둔화를 시사한 데 따라 수요일 FOMC가 기준금리를 3.50%~3.75%로 동결할 확률을 64%로 반영하고 있다. 다만 지난주 유가가 90달러를 상회했다가 월요일 82달러로 되돌림을 보인 점은 금리 인상 가능성을 여전히 열어두게 했다.
비트코인은 6만5,000달러 아래로 내려 6만4,648달러에 거래됐으며, 50일 EMA(6만5,067달러)가 상단을 제한했다. 100일·200일 EMA는 각각 6만7,759달러, 7만3,465달러로 제시됐다. RSI는 중간선 바로 위에 머문 가운데 MACD는 약화됐다. 지지선은 6만3,171달러, 이후 6만1,034달러와 5만7,835달러가 언급됐고, 저항은 6만7,360달러에서 7만302달러, 7만3,244달러로 이어지며 200일 EMA(7만3,465달러)도 함께 거론됐다. 금은 4,074달러에 거래되며 4,000~4,100달러 박스권에 머물렀고, 50일·200일·100일 EMA(각각 4,217달러, 4,298달러, 4,352달러) 아래에 위치했다. 상단 기준선은 4,282달러와 4,432달러 부근이 제시됐으며, 4,000달러가 붕괴될 경우 하방 위험이 커질 수 있다는 평가가 나왔다.
연준 불확실성 속 파생상품 트레이딩 전략
지정학적 긴장이 완화되고 관심이 수요일 연준의 금리 결정으로 이동하는 만큼, 이번 주 파생상품 트레이더들은 큰 변동성에 대비할 필요가 있다는 조언이다. 미·이란 군사 행동의 일시 중단으로 유가가 82달러까지 내려왔지만, 인플레이션 압력이 완전히 해소된 것은 아니라는 판단이다. 에너지 시장을 면밀히 주시해야 하며, 유가가 지난주 배럴당 90달러 수준으로 급반등할 경우 금리 기대를 빠르게 흔들 수 있다고 봤다.
현재 시장은 연준이 금리를 3.50%~3.75%로 동결할 확률을 64%로 반영하고 있어, 예상 밖의 움직임 가능성도 36%나 남아 있다. 과거 사례를 보면 연준 정책 불확실성이 큰 구간에서는 발표 전후로 CBOE 변동성지수(VIX)가 며칠 사이 15%~20% 상승하는 경우가 잦았다. 이에 대응해, 회의 이후 급격한 가격 변동에서 수익을 노릴 수 있도록 광범위한 시장지수에 대한 롱 스트래들(long straddle) 활용을 제안한다.
가상자산·귀금속 약세(베어리시) 셋업
가상자산 시장에서는 비트코인이 6만4,648달러 부근에서 거래되며 핵심인 50일 이동평균(6만5,067달러) 아래에 위치해 뚜렷한 약세 흐름이 관측된다. 단기 지지선인 6만3,171달러를 지키지 못할 경우 6만1,034달러대까지 빠르게 하락할 수 있다는 시나리오가 제기된다. 파생상품 트레이더들에게는 더 깊은 조정에 대비해 외가격(out-of-the-money) 풋옵션 매수로 포트폴리오를 헤지할 것을 권고한다.
금 역시 유사한 약세 구도로, 4,074달러에서 거래되며 50일 이동평균(4,217달러) 아래에서 상승이 제한되고 있다. 핵심 지지선인 4,000달러가 붕괴될 경우, 인접한 이동평균 지지대가 부족해 대규모 공매도(숏셀링)를 유발할 수 있다는 진단이다. 금의 모멘텀 둔화를 활용하면서 상단 저항을 겨냥하는 전략으로는 베어 콜 스프레드(bear call spread) 활용을 제시했다.
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