Escalating Geopolitical Risk
도널드 트럼프 미국 대통령은 더 진지한 협상을 촉구하며, 더 강한 군사 행동 가능성을 경고했다. 보도에서는 이란 내 이스라엘의 공격과 추가 미사일·드론(무인기) 공격도 언급됐다. 테헤란은 안전보장, 금전적 보상, 호르무즈 해협 통제 등 요구 조건을 제시했다. 이런 조건은 단기 타결을 어렵게 만든다. HSBC는 향후 몇 주간 뉴질랜드 달러가 압력을 받을 것으로 봤다. 4월 8일 열리는 뉴질랜드중앙은행(RBNZ·뉴질랜드의 기준금리를 결정하는 중앙은행) 회의에서 기준금리를 2.25%로 동결할 것으로 전망했다. 에너지 가격 상승은 뉴질랜드 채권금리(국채 수익률)를 떠받치고 있지만, 흐름을 바꾸려면 ‘매파적 깜짝 변수’(금리 인상 또는 긴축을 시사하는 예상 밖 발언·결정)가 필요하다는 평가다. 뉴질랜드 주요 지표는 많지 않으며, 로이모건 소비자신뢰지수(가계 심리를 보여주는 설문 지표)가 추후 발표될 예정이다.Options Positioning For Volatility
미국에서는 목·금요일 연방준비제도(Fed·미국 중앙은행) 인사들의 발언이 변동성을 키울 수 있다. 다만 시장을 움직이는 핵심 요인은 지정학적 변수다. 미 달러 강세는 달러 인덱스(DXY·주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 지수)가 최근 한 달 약 2% 올라 105.00을 웃돈 데서도 확인된다. 이는 시장 불안 확대와 맞물린다. CBOE 변동성지수(VIX·S&P500 옵션 가격으로 계산하는 ‘공포지수’)는 최근 몇 주 사이 13 부근 저점에서 16을 웃돌았다. 이런 환경에서는 뉴질랜드 달러 같은 위험민감 통화(위험선호 변화에 약한 통화)가 지지력을 찾기 어렵다.
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