Market Backdrop And Key Levels
유럽 시간대 25일(수) 달러지수는 99.40 부근에서 제한적 강세를 유지했고, 미국 주가지수 선물(현물 지수의 향후 가격을 미리 거래하는 상품)은 0.6%~0.7% 올랐다. WTI(서부텍사스산원유·미국 기준 원유 가격)는 주간 범위 하단에서 거래되며 배럴당 90달러를 밑돌았다. 영국 2월 CPI(소비자물가지수·가계가 구매하는 상품·서비스 가격 변동)는 3%로 유지됐다. 근원 CPI(core CPI·에너지·식품 등 변동성이 큰 항목을 제외한 물가)는 3.2%로 예상치(3.1%)를 웃돌았다. RPI(소매물가지수·주거비 등 일부 항목을 포함하는 영국의 전통 물가지표)는 전월 대비 0.4% 상승했다. GBP/USD(파운드/달러 환율)는 1.3400 아래에서 움직였고, 호주 CPI가 3.8%에서 3.7%로 둔화되면서 AUD/USD(호주달러/달러 환율)는 0.6960 부근에서 약 0.5% 하락했다. EUR/USD(유로/달러 환율)는 1.1600 아래에 머물렀으며, 금은 1.5% 넘게 올라 4,500달러 위로 상승했다.Portfolio Positioning And Hedging
금이 4,500달러를 웃돈 흐름은 시장 불안이 남아있다는 신호로 해석됐다. 지정학적 헤지(geopolitical hedge·전쟁·제재 등 정치적 충격에 대비해 손실을 줄이려는 방어 수단)로서 금의 역할이 커졌다는 평가가 나온다. 현재 4,750달러 부근에서 가격이 좁은 범위에 머무르는 모습(콘솔리데이션·상승/하락 후 방향성 없이 횡보하는 구간)이라는 점을 고려하면, 금이 선호되는 안전자산으로 유지된다는 전제하에 단기 만기 풋옵션 매도(put selling·하락 시 매수 의무를 지는 대신 옵션 프리미엄을 받는 전략)로 프리미엄(옵션 가격)을 확보하면서 완만한 상승에 베팅하는 방안이 거론된다.
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