유가 리스크와 링깃 전망
긴장이 높은 수준으로 유지되면, 이란은 배럴당 200달러 유가 가능성을 언급한 바 있어 위험자산 선호(주식·신흥국 통화 같은 자산을 선호하는 분위기)가 위축될 수 있다. 이 경우 주초 링깃의 반등은 멈출 수 있다고 했다. 일간 차트에서는 강세(상승) 흐름이 약해지고 있으며 RSI(상대강도지수: 최근 상승·하락의 강도를 0~100 범위로 나타내 과열 여부를 보는 지표)가 하락했다고 설명했다. 지지선(가격이 내려오면 버티기 쉬운 구간)은 3.9150/80으로, 이 구간이 깨지면 3.90과 3.88로 갈 수 있다고 했다. 저항선(가격이 오르면 막히기 쉬운 구간)은 3.9550과 3.9760이며, 3.9760은 50일 이동평균선(최근 50일 가격의 평균으로 추세를 보는 기준선)이라고 밝혔다.달러 정책 차이와 시장 변동성
현재 중요한 요인은 더 강해진 달러다. 2월 미국 비농업부문 고용지표(농업을 제외한 신규 고용자 수)가 예상보다 많은 27만5,000명으로 나오며, 시장은 올해 미 연준의 금리 인하 기대를 낮췄다. 이런 정책 차이(미국은 금리를 더 오래 높게 유지할 수 있다는 기대와 다른 나라의 상황 차이)는 링깃을 포함한 신흥국 통화에 전반적인 압력을 준다고 했다. 신호가 엇갈리면서 달러/링깃 옵션의 내재변동성(옵션 가격에 반영된 시장의 예상 변동폭)이 상승했고, 1개월 만기는 8.5% 수준으로 가격이 형성돼 있다. 이런 환경에서는 한 방향으로만 베팅하는 전략이 위험하다는 뜻이다. 트레이더들은 롱 스트래들(같은 만기·같은 행사가의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수해, 어느 방향이든 큰 변동이 나오면 수익을 노리는 전략) 같은 전략을 통해 불확실성이 큰 국면을 활용할 수 있다고 했다.
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