비트코인과 AI의 상관관계
ETF 흐름의 성장은 비트코인과 AI 주식 간의 연결을 강화했습니다. 이러한 상승은 AI의 컴퓨팅에 대한 영향과 비트코인이 분산 금융에서의 역할에 중점을 둔 혁신 사이클이 활성화되고 있음을 나타냅니다. 그러나 시장은 비트코인의 미래와 잠재적인 AI 버블에 대한 불안이 계속되고 있으며, 이는 투자자들의 혁신 사이클에 대한 신뢰를 의심하게 만듭니다. 비트코인은 최근 하락에도 불구하고 반등을 보이며 App Lovin, Paypal, Robinhood와 같은 기술 주식의 회복 가능성을 시사합니다. 현재 안전한 피난처는 채권이며, 유럽 국채와 글로벌 채권이 상승세를 보이고 있습니다. 주식은 여전히 가치 평가 우려와 시장의 모멘텀 감소로 인해 하락할 수 있습니다. 시장에서 긴장감이 감돌고 있는 지금은 신중하고 보호를 구매하는 것을 고려해야 할 때입니다. 최근 변동성이 급증하여 VIX 지수가 3개월 만에 처음으로 22를 초과하며, 옵션 프리미엄이 상승하고 있음을 나타냅니다. 트레이더는 나스닥 100 지수에 풋옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다. 이는 AI 주식의 버블에 대한 우려로 인한 “하락세”에 대한 헤지 역할을 합니다. 우리는 비트코인과 AI 주식 바구니 간의 62% 강한 상관관계를 유동성을 위한 중요한 선행 지표로 보고 있습니다. 비트코인의 가격 움직임은 기술 파생상품 포지션에 대한 신호로 사용될 수 있으며, 비트코인이 $65,000와 같은 주요 수준을 유지하는 데 어려움을 겪을 때는 투기 자산에서 유동성이 떠나고 있다는 신호가 됩니다. 이는 기술 선물의 숏 포지션을 취하기에 좋은 시점이기도 합니다.채권으로의 회전
이 상황은 2022년에 경험한 것과 유사하며, 공격적인 연준의 긴축이 유동성을 소진시키고 암호화폐 및 고성장 기술 주식이 함께 하락하게 했습니다. 현재의 하락은 2025년 동안 AI에 의해 촉발된 랠리에서 급격한 반전을 나타냅니다. 이러한 역사적 선례는 이번 매도가 단발적 사건이 아닐 수 있음을 나타냅니다. 채권으로의 회전은 명확한 추세로, 쌍 거래 기회를 제공합니다. 기술에서 유동성이 빠져나감에 따라 글로벌 국채 가격이 상승하고 있으며, 미국 2년물 국채 수익률도 이번 주에 25 베이시스 포인트 하락했습니다. 트레이더는 채권 선물에 롱 포지션을 취하면서 동시에 고베타 기술 주식 바구니에 숏 포지션을 취하는 것을 고려해야 합니다. 비록 시장이 부정적인 분위기를 띠고 있지만, 비트코인이 $65,000 수준에서 반등함에 따라 단기 전술 거래의 잠재력을 제공합니다. 비트코인이 지속적으로 회복되면 Coinbase와 Robinhood와 같은 크게 하락한 기술 주식에서 반등을 유발할 수 있습니다. 이는 저렴하고 단기적인 콜 옵션을 구매하는 고위험, 고수익 전략이 될 수 있습니다. 정부 셧다운으로 인해 미국 고용 보고서가 2월 11일까지 연기되면서 시장은 주요 기본적 촉매 없이 남게 되었습니다. 이러한 불확실성은 데이터 발표에 임박한 시점에서 변동성을 이끌어올 것입니다. 이는 S&P 500에서 큰 가격 변동으로 이익을 얻는 스트래들 구매와 같은 전략을 신중한 거래 방식으로 만듭니다. 지금 VT Markets 계정을 생성하세요 및 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
