NASDAQ 100 약세
NASDAQ 100은 지속적으로 약세를 보이고 있으며, 보유 자산의 거의 3분의 1이 과매도 상태로 간주됩니다. AMD와 Palantir Technologies는 최근 거래 세션에서 상당한 손실을 경험했습니다. 소프트웨어 분야에서는 AI가 전통적인 소프트웨어 공급업체에 위협이 되고 있어, 마이크로소프트의 주가 하락과 함께 시장의 추가 하락에 기여하고 있습니다. 2026년 2월 6일 현재 시장의 두려운 상태에서 우리는 변동성이 가장 직접적인 기회로 보고 있습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 종종 시장의 “두려움 척도”라고 불리며, 상승할 것으로 예상됩니다. 2008년 금융 위기와 같은 역사적 스트레스 기간을 돌아보면, VIX는 80을 초과한 수준으로 급등했으며, 이는 현재 수준에서 큰 상승 여지가 있음을 나타냅니다. 우리가 주목하고 있는 것은 NASDAQ 100의 뚜렷한 약세로, 이 지수는 2025년 12월에 설정된 주요 지지선을 아래로 하향 돌파했습니다. 우리는 계속되는 하락 모멘텀에 직접적으로 노출되기 위해 QQQ ETF의 매도 옵션을 적극적으로 구매하고 있습니다. 기술적 분석에 따르면 23,854 수준이 다음 주요 지지 구역으로 지목되고 있으며, 우리는 이 지점에서 초기 수익을 확보하고자 합니다. AI가 고수익 소프트웨어 회사에 가까운 위협이라는 이야기가 확산되고 있으며, 이는 과거 시장의 별들이 큰 타격을 받고 있음을 시사합니다. 우리는 마이크로소프트(MSFT)와 같은 개별 주식 및 페이팔(PYPL)과 같은 과매도 주식에 매도 스프레드를 사용하여 위험을 관리하고 추가 하락을 준비하고 있습니다.방어 전략
우리는 변동성이 큰 주식에서 방어적인 섹터로 이동하는 고전적인 안정성 회피 전략도 실행하고 있습니다. 이는 헬스케어(XLV)와 소비재(XLP) ETF의 콜 옵션을 구매하고, 동시에 소비 선택적(XLY)과 에너지(XLE) ETF의 풋 옵션을 구매하는 것입니다. 이러한 상대 가치 전략은 경기 침체 우려가 계속해서 헤드라인을 장식하는 한 잘 작동할 것입니다. 채권 시장은 위험 신호를 보내고 있으며, 우리는 미국 국채로 자금이 쏟아지는 신호를 따라, TLT와 같은 장기 국채 ETF의 콜을 구매하고 있습니다. 2년물과 10년물 국채 수익률 간의 스프레드가 확대되고 있으며, 이는 경제 둔화를 예고하는 강력한 역사적 지표로, 우리의 방어적인 태세를 강화하고 있습니다. 마지막으로, 비트코인이 $67,000 아래로 떨어진 것은 모든 자산 클래스에 강력한 위험 회피 심리가 영향을 미친 것을 확인시켜줍니다. 우리는 BTC나 관련 주식(MSTR)의 단기 반등을 새로운 공매도 포지션을 시작하거나 풋을 구매할 기회로 보고 있습니다. 최근 암호화폐 시장에서 1조 달러 이상이 사라진 사례는 두려움이 지배할 때 이 시장이 얼마나 빠르게 무너질 수 있는지를 보여줍니다. 실시간 VT Markets 계좌를 생성하세요 그리고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
