고급 마이크로 장치 전망
고급 마이크로 장치 회사는 AI 지출 증가 속에서 1분기 가이던스가 기대에 미치지 못해 14% 하락했습니다. AMD는 4분기 수익이 역대 최고를 기록했음에도 불구하고 98억 달러의 수익을 예상했습니다. 이 가이던스는 브로드컴 및 마이크론과 같은 반도체 주식의 하락으로 이어졌습니다. 민간 부문은 ADP 보고서에 따르면 1월에 22,000개의 일자리를 추가했습니다. 이는 예측을 밑도는 수치입니다. 비농업 고용 보고서는 부분 정부 폐쇄로 인해 지연되었습니다. ISM 서비스 PMI는 53.8로 안정세를 유지하며, 인플레이션 압력 속에서도 서비스 부문의 지속적인 확장을 나타냅니다. 소프트웨어 주식은 AI가 전통적인 비즈니스 모델에 미치는 영향에 대한 우려로 계속 하락했습니다. 세일즈포스, 오라클, 크라우드스트라이크와 같은 기업들이 손실을 연장했습니다. iShares 확장 기술-소프트웨어 부문 ETF는 최근 세션에서 14% 이상 하락했습니다. 금은 기술 부문의 불확실성 속에서 안전 자산으로서 온스당 약 5,050 달러에 상승했습니다.차별화 대비
시장이 명확한 회전을 보이고 있는 만큼, 우리는 섹터 간의 지속적인 차별화를 위한 포지셔닝이 필요합니다. 이는 제약 및 경제적 민감한 분야에서 롱 포지션을 선호하고, 특히 소프트웨어 및 반도체 분야에서 쇼트 포지션을 고려하는 것입니다. 어제 다우와 나스닥 간의 성과 격차는 이 추세가 힘을 받고 있음을 강화합니다. 엘리 릴리의 막대한 수익 초과는 콜 스프레드 매수와 같은 매수 옵션 전략의 주요 후보로 만들어줍니다. LLY는 2030년까지 연간 1,000억 달러를 초과할 것으로 예상되는 미국 비만 및 당뇨병 약물 시장에서 60.5%의 시장 점유율을 확고히 하고 있습니다. 이 힘은 경쟁사와 극명한 대조를 이루며, 의료 분야에서 명확한 롱 기회를 제공합니다. 한편, AMD는 수익 초과에도 불구하고 심각한 처벌을 받았는데, 이는 AI 칩 분야가 절대적으로 완벽하게 평가되었다는 신호입니다. 반도체 지수가 2025년에 80% 이상 상승한 후, 이번 조정은 더 진행될 수 있습니다. 우리는 더 넓은 반도체 ETF에서 풋 옵션이나 베어 풋 스프레드를 매수하여 지속적인 약세에 대비하거나 이익을 추구할 수 있습니다. 소프트웨어 주식의 급락은 AI 혼란에 대한 투자자들의 깊은 두려움 신호로, 감정은 포기 상태로 묘사됩니다. iShares 소프트웨어 ETF는 최근 기록적인 주간 자금 유출을 경험하여 이 부문에서의 도피를 확인했습니다. 우리는 명확한 기술적 바닥이 형성될 때까지 이곳에서 베어 포지션을 유지하거나 시작하는 것을 고려해야 합니다. 상반되는 경제 데이터, 즉 약한 ADP 고용 보고서와 강한 ISM 서비스 PMI는 상당한 불확실성을 야기합니다. 이 긴장은 지연된 비농업 고용 보고서와 함께 접점에 이를 것입니다. 특히 2025년 초의 ADP와 NFP 간의 역사적인 단절은 주요 지수에서 스트래들 전략을 사용하여 변동성 시장 반응에 대비할 것을 시사합니다. 금이 온스당 5,050 달러를 초과한 것은 자본이 기술의 혼란 속에서 도피하면서 방어적인 분위기를 확인합니다. 이 움직임은 2025년 말에 기록적인 수준에 도달한 중앙은행의 지속적인 매수와 ISM 보고서에서 나타나는 인플레이션 우려에 의해 뒷받침됩니다. 금이나 금 채굴업체의 파생상품을 사용하는 것은 시장의 혼란에 대한 직접적인 헤지 및 안전 자산 플레이를 제공합니다. 실시간 VT 마켓 계정을 생성 하고 지금 거래를 시작하세요 .VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
