호주 달러는 중국의 RatingDog 제조업 PMI가 1월에 50.3으로 약간 개선되면서 미 달러에 대해 약세를 보였습니다. 호주의 TD-MI 인플레이션은 전년 대비 3.6%로 상승했으며, 월간 증가율은 급격히 0.2%로 둔화되었습니다. ANZ 구인 광고가 4.4% 증가했음에도 불구하고, 호주 달러는 호주 중앙은행이 기준 금리를 3.6%로 유지하면서 억제되었습니다.
미 달러의 회복력
미 달러의 변동은 예상되는 ISM 제조업 PMI 데이터 발표를 앞두고 최소화되었습니다. 미 달러는 케빈 워시의 연방준비제도 의장 지명 이후 상승했으며, 이는 신중한 통화 정책을 암시합니다. 미국의 생산자물가지수(PPI) 인플레이션은 전년 대비 3.0%로 여전히 견조하며, 안정된 정책 금리 기조를 강화합니다. 핵심 PPI도 3.3%로 상승했습니다.
AUD/USD 쌍은 일부 강세 신호를 보였지만, 주로 0.6940 부근에서 거래되고 있으며, 주요 지지선은 0.6927입니다. 이 쌍은 0.7093으로 상승할 잠재력이 있으며, 지지는 9일 이동 평균선에 의해 표시됩니다. 호주의 소비자 물가 지수(CPI)는 12월에 전년 대비 3.8%로 안정세를 보였으며, PMI와 고용 데이터의 영향을 받았습니다. 전반적으로, 호주 달러는 글로벌 및 국내 경제 지표로부터 압박을 받고 있습니다.
미 달러는 강세를 보이고 있으며, 우리는 이 추세가 향후 몇 주간 지속될 것이라 생각합니다. 시장은 내일 호주 중앙은행의 기준금리 인상 가능성을 높게 반영했지만, 케빈 워시의 새로운 연준 의장 지명은 보다 신중한 미국 통화 정책을 암시합니다. 미국의 이러한 변화는 현재 RBA의 예상되는 금리 인상 전망을 가리고 있습니다.
미국 경제 데이터는 이러한 관점을 강화합니다. 지난 금요일에 발표된 1월 비농업 고용 보고서는 295,000개의 일자리가 추가되어 예상을 크게 웃돌았습니다. 이러한 강력한 노동 시장은 연방준비제도가 조속한 정책 완화를 고려할 이유가 적다는 것을 의미합니다. 따라서, 현재 미 달러의 저항이 가장 적은 방향은 상승으로 보입니다.
호주 달러의 전망
우리의 관점에서, 호주 달러는 중앙은행이 예상대로 금리를 인상하더라도 도전에 직면해 있습니다. 1월의 중국 제조업 데이터에서 약간의 개선만이 보였으며, 철광석 선물은 톤당 $130에서 멈춰 있으며, 큰 상승력을 제공하지 못했습니다. 이는 0.6900 지지선 아래에서 AUD/USD의 풋 옵션을 구매하는 것이 잠재적 하락을 대비하는 신중한 전략일 수 있음을 시사합니다.
중앙은행 간의 상반된 신호는 단기적으로 시장 변동성을 증가시킬 가능성이 높습니다. 2025년 말의 데이터 돌아보기, 우리는 호주 인플레이션과 고용 수치가 높은 상태로 유지되었지만, 통화가 힘을 얻는 데 어려움을 겪고 있음을 보았습니다. 가격 변동이 급격할 것으로 예상하는 거래자들에게는 RBA 발표를 기준으로 옵션을 활용하여 롱 스트래들이를 설정하는 것이 양쪽 모두에서 상당한 움직임을 포착할 수 있습니다.
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