인도의 HSBC 제조업 PMI는 1월에 55.4로 기록되어 56.8이라는 예상치에 미치지 못했습니다. 이 수치는 제조업 부문의 성장 속도가 느려지고 있음을 나타냅니다.
EUR/USD는 1.1850 근처에서 머무르며, 케빈 워시의 연방준비제도 의장 지명에 따른 강한 미국 달러의 영향으로 상승했습니다. 한편 GBP/USD는 투자자들이 워시가 이끄는 연방준비제도의 잠재적인 영향 평가를 시작하면서 1.3700 아래로 하락했습니다.
금값은 하락하여 월 최저치인 약 4,400달러에 도달했습니다. 시장의 동향은 수익실현 활동으로 인해 영향을 받았으며, 오는 미국 ISM 제조업 PMI 데이터에 주목하고 있습니다.
비트코인 가치는 75,000달러 아래로 떨어지며 이전 주에 비해 11% 이상 수정되었습니다. 암호화폐 시장은 하락세를 보였고, 70,000달러로의 추가 하락 가능성이 있습니다.
주요 선진국과 신흥 시장의 중앙은행들은 대부분 금리를 변동 없이 유지했습니다. 캐나다, 스웨덴, 브라질, 칠레와 같은 국가들은 통화 정책을 변경하지 않았고, 강한 유로존 GDP 성장률은 유럽중앙은행이 현재 금리를 유지하기로 한 결정에 힘을 실어주었습니다.
인도의 제조업 부문은 1월 PMI 수치가 55.4로 예상치를 밑돌면서 둔화 조짐을 보이고 있습니다. 이 하락은 지난해 말 강한 확장세를 보인 이후 발생했습니다. 이는 인도 루피의 잠재적 약세를 암시하며, USD/INR 환율 상승으로 수익을 내는 파생상품, 예를 들어 콜 옵션이 효과적인 전략이 될 수 있음을 의미합니다.
시장 주요 요인은 강화된 미국 달러로, 달러 지수에서 97.00 이상을 유지하고 있습니다. 이러한 움직임은 최근 의장 지명 이후 더욱 통화 긴축적인 연방준비제도를 기대함에 따라 주도되고 있습니다. 이제 모든 관심은 제조업 부문이 2025년의 대부분 동안 약세를 보인 이후 중요한 미국 ISM 제조업 데이터에 쏠리고 있습니다.
이러한 달러 강세는 원자재에 상당한 압력을 가하고 있으며, 금은 3주 최저치로 하락했습니다. 2025년 동안 금 가격이 급등한 이후, 이 반전에는 모멘텀이 있는 것으로 보입니다. 우리는 풋 옵션을 통한 하락세 포지션 또는 금과 은의 선물 단기 매도의 가능성을 고려해야 합니다.
유로와 파운드도 달러에 대해 하락하며 다른 주요 자산에서도 압력이 감지되고 있습니다. 비트코인은 75,000달러 아래로 떨어지며 지난 주의 급격한 수정세를 이어가고 있습니다. 이러한 동조 하락은 시장의 광범위한 변화가 진행 중임을 시사합니다.
향후 몇 주간은 다른 자산과의 비교에서 달러 dominance를 지속적으로 기대하는 것이 가장 직접적인 전략입니다. 이는 주요 통화 쌍, 원자재 및 비트코인과 같은 위험 자산의 추가 하락을 예상하는 것을 포함합니다. 변동성의 가능성을 고려할 때, 옵션을 사용하는 것이 이러한 명확한 동향에 참여하면서 리스크를 관리하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다.
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