케빈 워시의 지명
케빈 워시는 금리와 자산 보유에 대한 변화하는 시각으로 알려져 있으며, 도널드 트럼프 대통령에 의해 연방준비제도(Fed) 의장으로 지명되었습니다. 이로 인해 미국 달러 지수가 상승하고, 미국 국채 수익률은 혼조세를 보였습니다. 긴 채권의 수익률은 상승한 반면, 단기 채권의 수익률은 하락했습니다.
다우존스, 나스닥, S&P 500을 포함한 시장 지수가 각각 0.5% 이상 하락했습니다. 또한 시장의 불확실성 속에서 금값은 7% 이상 떨어졌습니다. 애플과 소파(Sofi)의 재무 성과가 긍정적임에도 불구하고, 두 기업 모두 거시 경제 이벤트에 대한 광범위한 시장 반응의 영향을 받았습니다.
현재 시장은 강력한 회사별 뉴스는 무시하고 새로운 연방준비제도 지도부에 집중하고 있습니다. 2025년 말 케빈 워시의 지명이 불확실성을 자아났고, 최근 경제 데이터가 이러한 두려움을 뒷받침하고 있습니다. 최신 소비자물가지수(CPI) 보고서는 인플레이션이 3.5%에서 안정세를 보이고 있음을 나타내어, 워시와 같은 매파에게 강하게 말할 이유를 제공합니다.
연방준비제도에 집중하기
연방준비제도에 대한 이러한 집중은 변동성을 유발하고 있으며, 이는 파생상품 거래자에게 기회가 됩니다. CBOE 변동성 지수(VIX), 일반적으로 시장의 두려움 지표로 불리는 이 지수는 지난 몇 주 동안 약 14에서 19로 상승했습니다. 우리는 이러한 가격 변동으로 이익을 낼 수 있는 전략을 모색해야 하며, 시장은 기업의 수익보다 연방준비제도의 뉴스에 더 반응하는 것 같습니다.
애플의 경우, 2025년 4분기 실적이 좋았음에도 불구하고, 주가는 $260 저항선을 회복하지 못하고 있습니다. 상대 강도 지수가 여전히 약하여 거시 경제 우려가 지배하는 한 하락 위험이 높습니다. $244 지지선 근처의 풋 옵션을 구매하는 것은 광범위한 시장 매도에 대한 좋은 헤지가 될 수 있습니다.
소파의 상황은 더욱 직접적이며, 2025년 말에 주시하고 있던 기술적 붕괴가 발생했습니다. 주가는 200일 이동 평균 아래로 떨어졌으며 현재 약 $21에 거래되고 있습니다. 거래자들은 $20.50 수준을 단기 목표로 삼을 수 있으며, 풋 옵션이나 베어 풋 스프레드를 구매하면 이러한 하락세에 맞춰 진행할 수 있습니다.
통화와 채권을 살펴보면, 워시의 지명으로 시작된 추세는 계속되고 있습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 강세를 유지하고 있으며, 최근 고용 보고서에서 강력한 임금 증가가 나타난 후 인플레이션 우려를 키우고 있습니다. 이는 달러에 긍정적인 ETF의 콜 옵션이 잘 작동할 가능성이 있으며, 금과 기타 원자재에 대한 풋 옵션이 매력적으로 남아 있음을 시사합니다.
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