암호화폐 시장 동향

호주 소비자 물가 지수는 4분기 연간 3.8% 상승하여 3.6% 예상을 초과했습니다. 한편, 호주 달러는 이러한 인플레이션 증가에도 불구하고 하락하여 호주 중앙은행의 정책 기대에 영향을 미쳤습니다. EUR/JPY 환율은 일본은행의 금리 인상 신호로 인해 183.00 이하로 떨어졌습니다. 이는 일본 엔이 강한 달러 대비 일중 손실을 줄이는 것과 함께 발생했습니다. GBP/USD는 4년 만의 최고치인 1.3800 근처로 되돌아왔으며, 기술 분석에 따르면 하락 전환 가능성을 시사합니다. EUR/USD는 재차 달러 수요가 증가하며 1.2000 이하로 약세를 보였습니다. 향후 연방준비제도(Fed)의 금리 결정에 주목하고 있습니다. 금은 연방준비제도 정책 발표를 앞두고 $5,200를 넘어 거래되며 상승세를 이어가고 있습니다. 암호화폐 시장에서는 비트코인, 이더리움, 리플이 회복세를 이어가고 있으며, BTC는 $89,000 이상, ETH는 $3,000 이상, XRP는 $1.90 이상을 기록하고 있습니다. 리플(XRP)은 $2.00 이상을 유지하기 위해 어려움을 겪고 있으며, 현재 $1.88에서 거래되고 있어 ETF에 대한 수요에도 불구하고 압력을 받고 있습니다. 미국 달러는 투자 다각화와 외환 개입 소문으로 어려움을 겪고 있습니다.

연방준비제도 금리 결정

연방준비제도의 금리 결정이 몇 시간 앞으로 다가온 가운데, 미국 달러는 2022년 이후의 최저점을 시험하며 중요한 기로에 서 있습니다. 단기적인 가격 압박에 주의해야 하지만, 연준이 금리 동결을 시사할 경우 달러 지수에 대한 풋 옵션 구매를 고려하여 추가 약세에 대비할 수 있습니다. 이는 미국 자산에서의 포트폴리오 다각화라는 더 넓은 추세와 일치합니다. 금이 $5,200를 넘어서 급등한 것은 인플레이션 헤지와 안전 자산으로의 이동을 나타냅니다. 우리는 금 선물(GC) 또는 관련 ETF의 콜 옵션을 구매하는 것이 추가 상승을 포착하는 주요 전략이며 리스크를 정의하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 금리 결정 회의로 향하는 급등세는 통화 정책이 실물 자산에 대해 지지할 것이라는 시장의 확신을 나타냅니다. 호주의 예상보다 높은 3.8% 인플레이션 수치는 시장이 호주 중앙은행(RBA)이 공격적으로 행동하지 않을 것이라고 의심하고 있어 혼란을 겪고 있습니다. 이 불확실성은 내재 변동성을 증가시키고 있으며, AUD/USD에 대한 롱 스트래들(양쪽으로 오르내릴 수 있는 전략)이 매력적인 전략으로 보입니다. 이 포지션은 중앙은행의 방향이 명확해질 경우 큰 가격 변동에서 수익을 얻을 수 있습니다. 약한 달러에 대한 가격 상승을 보인 통화에서 구매자 피로의 조짐이 보이고 있으며, EUR/USD는 1.2000 아래에서 정체되고, GBP/USD는 1.3800 근처에서 약세를 보이고 있습니다. 이러한 쌍에서 아웃 오브 더 머니 콜 스프레드를 판매하는 것은 수익을 생성하는 신중한 방법이 될 수 있습니다. 이 전략은 쌍이 정체되거나 다년간의 최고점에서 후퇴할 경우 수익을 얻습니다. 일본 엔은 일본은행이 2022년 글로벌 인플레이션 충격 이후 시장을 정의한 초완화 통화 정책을 마침내 포기할 것이라는 신호로 독립적인 강세를 보이고 있습니다. 우리는 선물 계약을 통해 EUR/JPY를 계속 짧게 거래할 수 있는 기회를 보고 있습니다. 이는 새로운 매파적 기조의 일본은행과 유럽 중앙은행의 망설임 사이의 정책 차이를 직접적으로 활용합니다. 암호화폐 시장의 회복은 비트코인이 $89,000 이상 거래되고 있으며, 최근 조정에도 불구하고 계속된 기관의 관심을 보여줍니다. XRP가 ETF 수요에도 불구하고 $2.00 아래에서 힘들어하고 있는 가운데, 우리는 상대적 약세를 보며 비트코인 선물은 매수하고 XRP 선물은 매도하는 쌍 거래를 고려할 수 있습니다. 이는 XRP의 특정 약세를 넓은 시장 감정에서 분리합니다.

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