엘리엇 파동 이론은 시장 추세가 다섯 개의 강한 파동과 세 개의 조정 파동을 따른다고 제안합니다. 이 접근 방식은 더 나은 진입 지점을 식별하기 위해 고주파 거래 개념을 통합하여 강화됩니다. 다양한 금융 상품에서 시장 주기를 분석함으로써, 현재의 주기에 맞는 “중간 그룹”을 분리할 수 있어 델타 항공(DAL)과 같은 거래에 도움을 줍니다.
파동 패턴의 순서는 시장 단계를 설명합니다. 추세가 진행 중인 단계에서는 5, 9 또는 13번의 변동으로 완성되며, 조정 단계에서는 3, 7 또는 11번의 변동으로 끝납니다. 미완성된 순서는 같은 방향으로 더 많은 가격 움직임의 가능성을 나타냅니다. 이 개념은 델타 항공을 평가할 때 중요하며, 이 파동 패턴으로 정의된 조정 단계에서 구매 기회를 보여줍니다.
델타의 가격은 2025년 4월 이후 세 개의 파동에서 새로운 최고치를 기록했으며, 이는 다섯 개의 파동으로 계속될 가능성을 시사합니다. 우리의 위험 관리 시스템은 피벗을 사용하여 잠재적인 시장 함정을 식별합니다. 델타 항공은 미완성된 7회 조정 순서를 보여줍니다. 이 정보에 따라 $65.37와 $61.37 사이의 높은 확률의 매수 존이 나타나며, 이는 추세 재개에 유리한 기회를 제공합니다.
작년 분석에 따르면, 델타 항공을 위해 $65.37와 $61.37 사이의 높은 확률의 매수 존을 파악했습니다. 이는 2025년 최고점 이후 미완성된 7회 조정 구조를 기반으로 했습니다. 이 지역에서 주요 상승 추세가 재개될 것으로 예상했습니다.
돌아보면, 시장은 2025년 3분기 중 그 파란색 구역에서 진입 기회를 제공했으며, 그 후 다음 상승이 시작되기 전에 이 파동 구조가 검증되었습니다. 2025년 4월의 저점에서 발생한 움직임은 분명히 더 큰 강한 추세의 일부임을 확인했습니다. 이 추세는 강력한 펀더멘털로 뒷받침되고 있으며, 2025년 말의 최근 IATA 보고서에 따르면 전 세계 승객 교통량이 팬데믹 이전 수준보다 5% 증가했습니다.
델타가 현재 $82 근처에서 거래되고 있는 가운데, 즉각적인 매수 기회는 지나갔으며 트레이더는 전략을 조정해야 합니다. 2025년 4분기 실적 보고에서 델타가 수익 추정치를 4% 초과 달성하고 2026년 전망을 높였기 때문에, 옵션의 내재 변동성이 감소했을 가능성이 높습니다. 이로 인해, 장기 주식 포지션을 헤지하기 위해 풋 옵션을 구매하는 보호 전략이 더 저렴해집니다.
새로운 포지션을 시작하고자 하는 경우, 현재 시장 가격보다 아래에서 현금 보증 풋을 판매하는 것이 신중한 접근 방식일 수 있습니다. 이는 주식이 강하게 유지될 경우 프리미엄을 수집하거나 소폭 하락 시 더 유리한 비용으로 주식을 인수할 수 있게 합니다. 이는 상승 방향의 더 큰 다섯 개의 파동 순서가 미완성이라는 관점과 일치합니다.
넓은 경제 환경 또한 지지적이며, WTI 원유 가격이 겨울 내내 배럴당 약 $85의 관리 가능한 범위에서 안정되었습니다. 우리는 현재 또 다른 매수 가능 지역을 측정하기 위해 다음 조정 하락을 주의 깊게 살펴보고 있습니다. 트레이더는 변동 횟수를 면밀히 모니터링해야 하며, 어떤 세 개의 파동이 하락할 경우 주 추세의 연속을 위한 다음 진입 신호가 될 수 있습니다.
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