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CFTC, 미국 S&P 500 NC 순 포지션을 -818K로 보고, -122.1K에서 감소함
by VT Markets
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Jan 24, 2026
2026년 1월 23일 시장 움직임
2026년 1월 23일, 다양한 시장에서 뚜렷한 움직임이 있었습니다. 미국 CFTC S&P 500 순 포지션은 $-122.1K에서 $-818K로 감소했습니다.
EUR/USD는 엔화 개입 소문으로 인해 달러에 영향을 받으며 1.1800을 넘어 상승했습니다. 동시에 금값은 $4,988로 급등하며 주요 $5,000에 가까워졌습니다.
GBP/USD는 약화된 미국 달러 속에서 1.3600로 4개월 최고치를 기록했습니다. 비트코인 가격은 ETF 유출과 정책 변화로 인해 $90,000 이하로 떨어지며 어려움을 겪고 있습니다.
스위스 은행 UBS는 특정 개인 고객을 위한 비트코인 및 이더리움 상품을 고려하고 있습니다. 연준과 캐나다 중앙은행은 지정학적 긴장과 잠재적인 새 인사로 인해 금리 조정 중단을 고려할 가능성이 높습니다.
시장 개요 이미지
개방 시장 투자 위험
출판물은 개방 시장에 투자하는 것이 총재정 손실의 위험을 포함한다고 다시 강조합니다. 독자들은 위험을 인식하고 시장 활동에 참여할 때 주의 깊은 조사를 수행해야 합니다.
미국 달러의 급격한 매도는 우리가 거래해야 할 중심 주제입니다. 달러 지수(DXY)가 101.00 지지선을 무너뜨리고 4개월 최저치인 100.50으로 떨어지면서 변동성이 심화될 것으로 기대해야 합니다. 파생상품 거래자는 이 하락세가 과도하다고 판단될 경우 달러 기반 ETF에 대해 풋을 사거나 콜 스프레드를 판매하는 것을 고려해야 합니다.
금 가격이 $5,000 심리적 수준에 접근하는 것은 달러의 붕괴와 하락하는 실질 수익률의 직접적인 결과입니다. 10년 TIPS 수익률이 -0.15%로 떨어진 것은 2025년 인플레이션 공포 이후 보지 못했던 강력한 근본적 지지 요인을 제공합니다. 우리는 이 주요 저항을 돌파하는 데에 활용하기 위해 금 선물에 대한 롱 콜 옵션 전략을 고려해야 합니다.
일본 재무부의 ‘금리 점검’ 의혹이 USD/JPY에서 극도의 변동성을 만들어내고 있으며, 이는 모든 달러 쌍으로 확산되고 있습니다. 우리는 쌍이 150 이상이었던 2025년 말의 유사한 발언을 보았지만, 현재 138 아래로의 폭락은 실제 개입이 임박했음을 시사합니다. 이는 USD/JPY에 대한 장기 풋 옵션을 매력적으로 만들어 주며, 고 프리미엄에도 불구하고 엔화 강화 움직임에 대한 헤지로 작용합니다.
USD/JPY 분석 이미지
우리는 EUR/USD 및 GBP/USD에서 큰 강세를 보아 각각 1.1800 및 1.3600으로 상승하고 있습니다. 이는 단순한 달러 약세가 아닙니다; 최근 영국의 인플레이션 데이터는 3.1%로 예상보다 상승하며 독일 제조업 PMI는 50.2로 확대 국면으로 복귀했습니다. 우리는 연준 회의 전에 이 분명한 상승 추세를 타기 위해 두 쌍에 대해 콜 옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다.
앞으로 있을 연방준비제도 회의는 주요 위험 사건으로, 일련의 금리 인하 이후 중단이 예상되고 있습니다. 우리는 2025년 말 시장 하락 이후 S&P 500 선물에서 순 매도 포지션이 급증하는 것에 주목해야 합니다. 이는 통화 시장과의 불일치를 시사하며, SPX에 대해 저렴한 아웃 오브 더 머니 풋 옵션을 구매하는 것이 포트폴리오 헤지로 유리할 수 있습니다.
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