모자이크 컴퍼니(MOS)는 비료 산업의 주요 플레이어로, 칼륨과 인산염으로 알려져 있으며, 금요일에 주가가 거의 2% 하락했습니다. 이 하락은 부정적인 현금 흐름에 대한 우려를 제기한 애널리스트들의 “매도” 등급 발표에 따른 것입니다.
목요일, MOS 주가는 $26.48의 저항 추세선을 넘었습니다. 이 수준은 2024년 11월 이후로 중요했습니다. 그러나 금요일에 이를 계속 유지하지 못하자 아래로 후퇴했습니다.
이것은 MOS가 $26.48 수준을 넘으려는 세 번째 실패 시도로, 돌파를 위해서는 $27.85와 $28.90에 도달하는 것이 다음 도전 과제입니다.
지지선을 위해, 매수 세력은 MOS가 $25.39 수준을 유지하도록 해야 합니다. 이 지지선이 무너지면, 가격은 12월의 저점인 $23.32로 다시 하락할 수 있습니다.
MOS는 $26.48 수준을 유지하지 못한 고전적인 실패한 돌파를 겪고 있습니다. 최근의 “매도” 등급은 주요 걸림돌로 작용하며, 추가 하락에 베팅하는 것이 단기적으로 매력적인 전략이 되고 있습니다. 부정적인 현금 흐름 우려는 새로운 것이 아니지만, 현재 분위기에는 분명히 영향을 미치고 있습니다.
하락을 예상하는 거래자들은 즉각적인 $25.39 지지선 아래에 있는 행사가로 풋옵션을 사는 것이 직접적인 대처입니다. 그 지지선이 무너지면, 우리는 2025년 12월 저점인 $23.32로 빠른 움직임을 볼 수 있으며, 이는 풋옵션을 이익으로 만들 수 있습니다. 이러한 전망은 2025년 4분기 북아프리카의 인산염 암석 가격이 5% 하락했다는 최근 데이터로 뒷받침됩니다.
반대로, 매수 세력은 이 하락을 기회로 볼 수 있지만 인내가 필요합니다. 여기에서 콜 옵션을 사는 것은 주가가 $25.39 바닥을 유지할 수 있다는 것이 입증될 때까지 매우 투기적입니다. 높은 거래량으로 그 수준에서 강한 반등이 나타나면 매수 세력이 다시 들어왔다는 첫 신호가 될 것입니다.
MOS가 $26.48 추세선을 재차 유지할 수 있다면, $28.00 또는 $29.00 행사가를 목표로 하는 콜 옵션이 더 흥미로워질 것입니다. 2022년에 공급 제약으로 인해 주가가 급등했던 기억이 있지만, 지금의 상황은 다릅니다. 지난주 브라질의 한 농업 협회에서 예상보다 높은 국내 비료 재고가 있다는 보고서가 나왔으며, 이는 단기적으로 가격 급등을 제한할 수 있습니다.
저항에서 반복적인 실패는 주가가 중요한 수준 사이에서 고립되면서 내재 변동성이 증가할 수 있음을 시사합니다. 이는 현재 주식 포지션에 대한 커버드 콜을 판매하는 것이 수익을 창출하기 위한 매력적인 전략임을 의미합니다. 이는 주가가 결국 저항을 돌파할 수 있는 힘을 찾을 수 있을지 지켜보는 동안 보상을 받을 수 있게 해줍니다.
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