미국 방산 주식 상승
미국에서는 반도체 주식이 올해 초 시장을 부양했습니다, 특히 지난해 이어진 인공지능 관련 주제 덕분입니다. 그러나 트럼프의 2027년까지 방위 지출을 1.5조 달러로 늘리겠다는 계획에 따라 방산 주식으로의 전환이 있을 수 있습니다. 할리버튼은 올해 들어 12% 상승하였고, 록히드 마틴은 거의 8% 상승했습니다. 트럼프가 발언 수위를 낮출 수는 있지만, 그의 방위 계획은 시장에 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 1월 초 거래 주간은 방위가 올해 주요 테마임을 지시하는 선례를 세웠습니다. 방산 주식의 강력한 출발을 고려할 때, 우리는 이 모멘텀을 활용할 방법을 찾아야 합니다. BAE 시스템이나 라이인메탈과 같은 유럽 기업들의 올 들어 급격한 상승은 지정학적 뉴스에 의해 계속해서 강세를 보일 것임을 시사합니다. 직접적인 접근 방법은 이러한 개별 주식이나 더 넓은 항공우주 및 방산 ETF에 콜 옵션을 구매하여 향후 몇 주간 추가 상승을 포착하는 것입니다. 이런 패턴은 2022년 초 우리가 목격한 것과 유사합니다. 그 당시 유사한 지정학적 사건이 방산 주식을 급등시키며, 라이인메탈은 우크라이나 갈등이 고조된 이후 주간에 30% 이상 상승한 바 있습니다. 이러한 과거 성과는 국제적 긴장이 지속되는 한 현재의 상승세가 상당한 여지를 가질 수 있음을 나타냅니다.전략적 투자 기회
현재의 불확실한 환경은 내재 변동성을 높여 옵션 가격을 상승시키고 있습니다. 비용을 관리하기 위해 우리는 잠재적 이익은 제한되지만 초기 현금 지출을 줄이는 불콜 스프레드를 사용할 수 있습니다. 또는 록히드 마틴과 같은 강한 미국 기업에 대해 아웃 오브 더 머니 풋 스프레드를 판매하여 주가가 특정 가격 이하로 떨어지지 않을 것이라는 베팅으로 프리미엄을 얻을 수 있습니다. 미국에서는 시장의 시작에서 반도체 주식에서의 회전 신호를 보이고 있습니다. 2025년에 통과된 약 9,100억 달러 예산에서 상당히 증가한 1.5조 달러 방위 예산 제안이 이러한 전환의 주요 원인입니다. 이 회전을 활용하기 위해서는 방산의 롱 포지션과 기술 섹터의 숏 포지션을 조합할 수 있으며, 반도체 ETF에 대한 풋 옵션 구매가 좋은 방법일 수 있습니다. WTI 원유가 배럴당 70달러 이상을 유지하기 어려운 상황에서 유가 약세가 석유 대기업에 명확한 부담을 주고 있습니다. 주요 섹터의 부진은 FTSE 100과 같은 넓은 지수의 상승을 제한하고 있습니다. 이는 에너지 섹터 펀드에 풋 옵션을 구매하여 낮은 가격 환경에서 이익을 얻을 기회를 제공합니다. 실시간 VT Markets 계좌를 개설하세요 그리고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
