경제 둔화 신호
2025년 10월의 공장 주문 보고서는 경제 둔화의 초기 신호였습니다. 1.3%의 감소라는 단일 데이터는 그 이후로 전개된 넓은 추세의 일부였습니다. 이는 제조업 부문의 둔화가 일시적인 문제가 아님을 나타냅니다. 최근 데이터도 이러한 방향을 확인해 줍니다. 2025년 12월의 최신 ISM 제조업 PMI는 48.7로 기록되었으며, 이는 부문 축소를 나타내는 50포인트 이하로 세 번째 연속 하락입니다. 이러한 지속적인 약세는 2026년 1분기에 대한 기업 수익 기대감에 신중함을 더합니다. 이러한 추세를 고려할 때, 향후 몇 주 동안 방어적인 투자 자세를 취해야 합니다. XLI와 같은 산업 섹터 ETF에 대한 풋 옵션을 구매하면 제조업 중심 회사의 추가 약세에 대비할 수 있습니다. 이는 시장의 해당 부분에서 예상되는 하락으로부터 포트폴리오를 보호할 수 있게 해줍니다.시장 전략 조정
동시에 이러한 경제 완화는 연방준비제도가 금리 인상을 중단하거나 미래의 인하를 신호할 가능성을 높입니다. 2019년에는 글로벌 성장 둔화가 연준의 정책 전환을 촉발하는 유사한 동향을 보였습니다. 우리는 TLT와 같은 장기 국채 ETF에 대한 콜 옵션을 매수하여 이에 대비할 수 있습니다. 이는 금리가 하락함에 따라 가치가 상승합니다. 증가하는 불확실성은 향후 시장의 변동성을 더욱 증대시킬 것으로 보입니다. 시장 변동성을 측정하는 VIX 지수는 2025년 말 약 14에서 올해 첫 주에는 18 이상으로 상승했습니다. 우리는 증가하는 시장 변동으로부터 직접 이익을 얻기 위해 VIX 콜 옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
