The First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)는 2007년 5월 8일에 출시되어 소형주 혼합 시장 카테고리에 투자합니다. 이 스마트 베타 ETF는 전통적인 시가 총액 가중 제품과는 달리, 비시가 총액 가중 전략을 추적하는 것이 특징입니다.
스마트 베타 ETF는 단순한 방식에서 복잡한 방식까지 다양한 방법을 사용합니다. 예를 들어, 동등 가중치나 변동성/모멘텀 요인이 있습니다. FYX는 First Trust Advisors의 지원을 받으며, 총 자산은 9억 7103만 달러 이상입니다. 이 ETF는 Nasdaq AlphaDEX 소형주 코어 지수의 성과를 복제하는 것을 목표로 하며, NASDAQ US 700 소형주 지수의 주식을 선택합니다.
FYX의 운영 비용은 0.58%이고, 12개월 동안의 배당 수익률은 0.61%입니다. 보유 자산은 금융 산업이 18.5%로 가장 많고, 그 다음으로는 산업 및 헬스케어 분야가 있습니다. 주요 보유 종목에는 Praxis Precision Medicines, Inc. (0.86%), Globalstar, Inc., Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.가 포함됩니다.
FYX는 연초 대비 약 4.25% 상승했으며, 지난 연간 상승률은 16.7%입니다. 지난 52주 동안, 주가는 $79.22와 $117.95 사이에서 거래되었고, 베타 값은 1.07이며, 3년 동안의 표준편차는 21.06%였습니다. 525개의 보유 종목을 통해 특정 기업 위험을 분산시킵니다.
소형주 혼합 부문에서 대체 투자 상품으로는 iShares Russell 2000 ETF (IWM)와 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)가 있으며, 각각의 자산 규모는 765억 7000만 달러와 912억 6000만 달러입니다.
2026년이 시작되면서, 우리는 소형주가 2025년 마지막 분기 동안 대형주에 비해 전반적으로 성과가 저조했던 추세를 평가해야 합니다. 2025년 12월의 최신 일자리 보고서는 경제가 계속해서 강세를 보이고 있음을 보여주며, 이는 연방준비제도의 금리 조정 시기에 대한 질문을 불러일으킵니다. 이러한 경제적 불확실성은 FYX와 같은 국내 지향적인 소기업에 초점을 맞춘 펀드에 복잡한 환경을 만듭니다.
FYX의 베타가 1.07이고 역사적인 표준편차가 21% 이상인 점을 고려할 때, 향후 몇 주 동안 FYX는 더 넓은 시장에 비해 더 큰 움직임을 보일 것으로 예상할 수 있습니다. 재무 산업에서의 비중이 약 18.5%로 크기 때문에, 금리에 대한 투기적 움직임에 특히 민감하며, 이는 2025년 동안 해당 부문에서의 변동성을 유발했습니다. 이러한 집중은 연방준비제도의 어떤 예기치 않은 결정이 ETF의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다.
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