AUD/USD 쌍은 더 강한 반도체 성과와 유리한 위험 선호 시장 심리 속에서 0.6740의 새로운 연간 최고치를 기록했습니다. 위험 자산의 매력이 높아지면서 미국 달러가 약세를 보이고 있으며, 시장 참가자들은 호주 소비자 물가 지수(CPI) 및 미국 비농업 고용지수(NFP) 등의 주요 데이터 발표를 예상하고 있습니다.
미국 달러 지수는 하락하여 98.30 근처에서 거래되고 있습니다. 호주 인플레이션은 약간 둔화될 것으로 예상되며, 11월에 연간 3.7% 증가가 보고되었습니다. 호주 중앙은행인 호주준비은행(RBA)의 금리 인상 결정은 인플레이션의 지속성에 달려 있습니다. 미국에서는 12월의 비농업 고용 데이터가 향후 연방준비제도(Fed) 정책에 대한 기대를 형성할 것으로 예상됩니다.
AUD/USD는 20일 지수를 넘어 0.6723 근처에서 거래되고 있으며, 14일 상대 강도 지수(RSI)가 66.93으로 상승세를 유지하고 있습니다. 상승하는 20일 지수는 동적인 지지 수준을 제공하며, 이 수준을 계속 초과 거래할 경우 0.6935까지의 잠재적 상승을 시사합니다.
미국 달러는 광범위하게 거래되며 세계적인 기축 통화로서 연방준비제도의 통화 정책의 큰 영향을 받습니다. 연준의 조치는 금리 및 정량적 조치와 관련이 있으며, 달러의 가치에 영향을 미칩니다. 양적 완화(QE)와 긴축(QT)과 같은 종합적인 메트릭은 각기 다른 방향으로 달러에 추가적인 영향을 미칩니다.
2025년에 이 시점을 돌아보면, AUD/USD는 0.6700을 넘어서 강한 상승세를 보였으며, 이는 시장의 일반적인 위험 선호 분위기에 의해 촉발되었습니다. 이러한 긍정적인 심리는 약세를 보이는 미국 달러와 호주준비은행이 인플레이션을 우려할 것이라는 기대에 기반하였습니다. 그러나 오늘날의 시장 환경은 훨씬 다른 접근 방식을 요구합니다.
기본적인 상황은 지난 해 동안 급격하게 변화했습니다. 최근 데이터에 따르면 호주 인플레이션은 크게 둔화되었으며, 2025년 4분기 소비자 물가 지수는 2.8%로 RBA의 목표 범위 내에 있었습니다. 미국에서는 지난 주 2025년 12월 비농업 고용 보고서가 노동 시장의 둔화를 나타내며, 16만 개의 일자리가 추가되어 시장에서 연방준비제도의 금리 인하 가능성을 가격에 반영하고 있습니다.
이로 인해, 2025년 초에 경험한 강한 호주 달러에 대한 논리는 더 이상 설득력이 없습니다. 트레이더들은 지난해의 논리에 따라 롱 포지션을 유지하는 것에 주의해야 합니다. 가격 변동이 제한된 상황에서 이익을 얻는 파생 상품 전략, 예를 들어 콜 스프레드 매도 또는 풋 매수 등을 고려해야 합니다.
1년 전의 주요 기술적 수준들은 중요한 이야기를 전합니다. 이 쌍은 2024년 10월의 0.6935 최고치로의 상승세를 지속하지 못했고, 현재는 이전에 지지 역할을 했던 20일 이동 평균선 아래에서 거래되고 있습니다. 0.6700 근처의 이전 돌파 가격은 이제 중요한 저항 수준이 되었습니다.
또한, 98.30 근처에서 어려움을 겪던 달러 지수는 글로벌 경제 불확실성에 힘입어 새로운 강세를 찾았습니다. 현재 지수는 104.20 근처에서 확고하게 거래되고 있습니다. 이는 AUD/USD 쌍의 중요한 상승 저항 요소입니다.
2025년 초의 낙관적인 돌파 모멘텀이 사라지며, 중앙은행 정책이 예상과 반대 방향으로 분기되고 있는 것으로 보입니다. 우리는 지난해 수행의 반복을 기대해서는 안 되며, 다가오는 주에는 더 차분하거나 약세 전망으로 포지셔닝해야 합니다. 이제 focus는 이번 달의 인플레이션 및 고용 수치에 맞춰 이 추세 변화의 확인으로 전환될 것입니다.
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