러시아의 실업률은 11월에 2.1%로, 예상치인 2.2%보다 낮았습니다.
USD/CAD 환율은 캐나다 중앙은행과 미국 연방준비제도(Fed)의 서로 다른 입장으로 인해 5개월 만의 최저치에 가까운 거래를 하고 있습니다. 금은 사상 최고치에서 후퇴하여 4,500달러 이하로 거래되고 있으며, 거래자들은 휴가 시즌 동안 시장 거래량이 적은 가운데 이익 실현을 선택하고 있습니다.
영국 파운드는 크리스마스 전 조용한 거래에서 미국 달러에 대해 1.3500으로 약간 약해졌습니다. S&P 500은 트럼프의 경제 정책에 영향을 받아 2026년에 성장이 예상됩니다. 은은 연방준비제도의 완화 기대감과 안전 자산으로서의 특성 덕분에 4일 연속 상승하고 있습니다.
EUR/USD는 1.1800 이하에 머물며 크리스마스 이브에 미국 시장이 제한된 시간으로 운영됨에 따라 방향성이 제한적입니다. 비트코인은 집중화된 ETF 자산 유출 및 대규모 보유자의 참여 감소로 인해 87,000달러 이하로 하락했습니다.
2026년 경제 전망은 긍정적이며, 2025년의 지지 요인이 계속 이어져 향상된 성과를 기대할 수 있습니다. Avalanche는 12달러 근처에서 어려움을 겪고 있으며, Grayscale은 신탁을 ETF로 전환하기 위한 업데이트된 서류를 제출했습니다.
전통적인 휴가철 거래량 저조한 시장이 나타나고 있지만, 앞으로 몇 주 동안의 주된 주제는 연방준비제도의 완화 기대감입니다. 이는 미국 달러를 약세로 유지하고 있으며, 이는 2025년 중반 최고의 미국 달러 지수(DXY)가 거의 8% 하락한 것에서 볼 수 있습니다. 파생상품 거래자들은 새해로 넘어가면서 이달러 약세가 지속될 것으로 예상해야 하므로 캐나다 달러와 같은 통화에서 기회를 창출할 수 있습니다.
금은 4,520달러 이상의 사상 최고치에서 후퇴했지만, 이는 추세 변화보다는 일시적인 이익 실현으로 보입니다. 우리는 중앙은행들이 2025년에 1,200톤 이상의 금을 사들이는 기록을 세우며 가격을 지지하고 있다는 것을 직접 보고 있었습니다. 귀금속의 추가 상승에 대한 노출을 얻거나 롱 포지션을 보호하기 위해 옵션을 사용하는 것이 높은 가격 수준을 감안했을 때 현명한 선택으로 보입니다.
S&P 500의 2026년 전망은 긍정적이며, 향후 “높은 성장을 유지할 것”으로 예상되는 집권 정부에서의 지속적인 성장을 가리키고 있습니다. 이 지수가 2025년에 20% 이상 상승한 후, 우리는 조용한 시기 동안 주식 지수 선물에서 프리미엄을 얻기 위해 풋 옵션을 판매하는 방향으로 거래자들이 포지셔닝할 것으로 예상할 수 있습니다. 현재 변동성이 낮지만 1월에는 증가할 수 있으므로, 이를 매도하는 것이 매력적으로 보입니다.
비트코인이 87,000달러 근처의 높은 수준에서 거래되는 동안, 우리는 4일 연속으로 스팟 ETF 유출과 함께 단기적인 약세 신호를 감지했습니다. 2024년 초 승인 이후 큰 유입이 있었던 이후, 이번 최근 변화는 일부 대형 투자자들이 이익을 실현하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 비트코인 선물 옵션을 사용하여 단기적인 하락세를 플레이할 기회를 제공할 수 있습니다.
연방준비제도의 금리 인하에 대한 확신이 굳어지고 있으며, 이는 앞으로 모든 포지션에 반영되어야 합니다. CME FedWatch 도구는 2026년 3월 회의까지 최소한 한 차례의 금리 인하 확률이 90%를 초과한다고 현재 가격을 책정하고 있습니다. 이는 금리 선물에 대한 롱 포지션을 점점 더 붐비지만 논리적인 거래로 만들고 있습니다.
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