일본 도쿄의 에너지와 식품을 제외한 소비자 물가 지수는 12월에 전년 대비 2.8%에서 2.3%로 하락했습니다. 이 감소는 특정 분야의 인플레이션 압력이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
USD/CAD는 캐나다 중앙은행(Bank of Canada)과 미국 연방준비제도(Federal Reserve)의 정책 차이로 인해 5개월 최저치 근처에서 거래되고 있습니다. 금 가격은 조용한 시장 환경 속에서 거래자들이 이익을 챙기면서 사상 최고치를 넘어 $4,500 아래로 하락했습니다.
GBP/USD 쌍은 휴일로 인해 거래가 저조한 시장에서 1.3500주변의 좁은 범위를 유지했습니다. 은은 미국 연방준비제도의 완화 기대와 안전 자산으로서의 매력 덕분에 4일 연속 상승했습니다.
비트코인 가격은 ETF의 유출이 심화되면서 $87,000 이하로 떨어졌으며, 대규모 거래자들의 참여가 줄어들었습니다. 한편, Avalanche는 Grayscale이 미국 증권거래위원회에 업데이트된 ETF 양식을 제출한 후 거의 2% 하락하여 $12 근처에서 어려움을 겪고 있습니다.
2026-2027년 경제 전망은 지속적인 경제 회복세와 지원 요소를 기대하며 유망한 시기를 예고했습니다.
일본의 핵심 인플레이션이 2.3%로 감소하여 이전의 2.8%에서 눈에 띄게 낮아졌습니다. 이는 일본 중앙은행이 새해에 통화 정책을 강화할 필요성을 줄여줍니다. 따라서 거래자에게는 엔화를 약세 상태로 유지할 가능성을 알리는 신호로, 1월이 다가오면서 선물이나 콜 옵션을 통한 USD/JPY 포지션이 매력적인 전략이 될 수 있습니다.
연방준비제도가 정책 완화를 시작할 것이라는 통념이 미국 달러에 압박을 가하고 있습니다. CME 그룹의 연방 기금 선물 계약은 2026년 1분기 말까지 금리 인하 확률이 80% 이상임을 보여주고 있습니다. 이 환경에서는 달러 지수에서 풋 옵션을 구매하거나 덜 완화적인 중앙은행의 통화에 대해 USD 선물을 판매하는 전략이 유효할 수 있습니다.
금은 기록적인 고점인 $4,520 이상에 도달한 후 안정세를 보이고 있으며, 이는 조용한 휴일 시장에서 일반적인 이익 실현입니다. 역사적으로 금은 연방준비제도의 완화 주기 동안 강한 성과를 내왔습니다. 이번 조정은 상승 포지션에 진입할 기회가 될 수 있으며, 프리미엄을 수집하기 위해 낮은 행사가격의 풋 옵션을 판매하는 방법이 있습니다.
비트코인이 ETF 유출로 인해 가격이 $87,000 이하로 떨어졌지만, 2024년 초의 초기 ETF 승인 이후의 변동성을 잊지 말아야 합니다. 초기 몇 달 동안 많이 유출되고 가격 조정이 있었습니다. 이번 시기도 조정 기간일 수 있으며, 기관 자금 흐름이 새해에 안정될 때까지 단기 방향성 베팅에 대한 주의가 필요합니다.
우리는 낮은 거래량의 시기에 있으며, 이는 변동성을 약화시키는 경향이 있습니다. VIX 지수가 연중 최저치인 11 근처에서 머물고 있습니다. 이는 EUR/USD와 같은 범위 내 통화 쌍에서 프리미엄을 판매할 기회를 제공하지만, 1월이 시작됨에 따라 활동의 급증에 대비해야 합니다. 암시적 변동성이 저렴할 때 향후 기간을 준비하기 위해 장기 옵션을 구매하는 것이 신중한 방법이 될 수 있습니다.
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