AUD/JPY 통화 쌍은 일본은행(BoJ)의 매파적인 회의록 덕분에 수요일에 하락했으며, 이로 인해 일본 엔(JPY)의 가치가 상승했습니다. 지정학적 긴장은 안전한 자산으로서 JPY를 더욱 강하게 지지하며, 통화 쌍의 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 한편, 호주 중앙은행(Reserve Bank of Australia, RBA)의 금리 인상 가능성이 호주 달러(AUD)의 일부 지지를 제공했습니다.
AUD/JPY 쌍은 104.00 중반에서 거래되었지만 큰 움직임은 없었습니다. BoJ 회의록은 잠재적인 금리 인상 가능성을 시사했으며, 이로 인해 JPY가 지지를 받았습니다. 계속되는 지정학적 우려도 이 상황을 강화했습니다. 동시에 호주의 2025년 10월 인플레이션 데이터는 3.8%로 상승하여 2026년 2월 금리 인상에 대한 기대를 높였고, 이는 AUD에 긍정적 영향을 미쳤습니다.
현재 시장 상황은 AUD/JPY의 조정 하락이 바이어를 유도할 수 있음을 시사합니다. 시장 최고점을 확정하고 더 깊은 손실을 예측하기 위해서는 강한 판매 압력이 필요합니다. 관심은 BoJ 총재 가즈오 우에다의 다가오는 연설과 도쿄 소비자물가지수(CPI) 데이터로 옮겨지고 있으며, 이는 JPY의 움직임에 영향을 줄 것입니다.
호주 중앙은행은 경제를 관리하기 위해 금리를 사용합니다. 높은 금리는 일반적으로 AUD의 가치를 높입니다. 인플레이션은 종종 금리 인상을 촉발하여 자본을 유치하고 AUD를 강화합니다. 경제 지표와 중앙은행의 행동도 통화 가치에 크게 영향을 미칩니다. 양적 긴축과 완화는 AUD에 반대의 영향을 미칩니다.
우리는 AUD/JPY가 104.50 수준 근처에서 안정되고 있다고 보고 있으며, 시장이 둔화된 중앙은행의 신호를 소화하는 중입니다. 일본은행이 0.75%로 인상한 것은 중요한 정책 변화이며, 호주의 현금 금리는 4.60%이고 인플레이션은 여전히 강하게 유지되고 있습니다. 이처럼 긴축적인 금리 이야기는 새해 동안 거래를 주도할 가능성이 높습니다.
호주 달러는 안정적인 바닥을 가지고 있으며, 시장은 2026년 2월 RBA의 금리 인상 가능성을 60% 이상으로 보고 있습니다. 2025년 12월 초 고용 데이터는 예기치 않게 실업률이 3.5%로 감소했으며, 이는 경제가 높은 차입 비용을 감당할 수 있다는 전망을 강화합니다. 이 데이터는 AUD/JPY의 큰 하락이 잠재적인 매수 기회가 될 수 있음을 의미합니다.
일본 엔의 경우, 미래의 긴축 속도가 주요한 불확실성으로 남아 있습니다. 우리는 우에다 총재의 다음 연설에서 12월 회의의 톤과 다른 힌트가 나올 경우 시장이 움직일 것으로 보고 있습니다. 휴가 시즌의 유동성이 낮은 상황에서, 이번 주 도쿄 CPI 발표를 앞두고 단기 옵션을 활용하는 것이 현명한 전략이 될 수 있습니다.
2026년 초를 바라보면, 상반된 압력이 긴 변동성을 위한 이상적인 환경을 조성하고 있습니다. 우리는 RBA의 2026년 2월 회의 이후 만료되는 AUD/JPY 스트래들 또는 스트랭글 구매에서 가치를 보고 있습니다. 이는 어느 방향으로든 큰 변동이 발생했을 때 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
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