암호화폐 시장 회복 보여
금융 시장에서 연방준비제도(연준)의 정책 변화 가능성이 주목받고 있으며, 시장은 인플레이션 데이터에 민감하게 반응하고 있습니다. 11월의 인플레이션 보고서는 가격 압박이 낮아졌음을 보여주어 다소 안도감을 줍니다.
또한 유로화와 파운드는 유럽중앙은행(ECB)과 영국은행(BoE)의 최근 정책 조치에 의해 다양한 차원의 후퇴와 반등을 경험했습니다. 특히, GBP/USD는 영국은행의 새로운 금리 결정을 고려하며 1.3400 이하에서 안정세를 유지하고 있습니다.
캐나다 소매 판매의 예상치 못한 감소는 소비자 수요의 저하를 나타내는 중요한 지표입니다. 이는 최근 데이터에 따라 캐나다의 3분기 GDP 성장률이 연간 0.5%로 둔화되었다는 것을 바탕으로 하며, 이는 캐나다은행이 2026년 초 더 완화적인 정책을 채택해야 할 수도 있음을 시사합니다. 우리는 미국 달러 대비 약한 캐나다 달러에 대한 포지션을 고려해야 하며, 금리 기대가 차별화됨에 따라 그렇게 할 수 있습니다.
연방준비제도에 대한 불확실성
연방준비제도의 다음 행보에 대한 불확실성이 변동성 시장에서 기회를 창출하고 있습니다. 11월의 미국 인플레이션 수치가 3.1%로 완화됨에 따라 연준이 긴축 사이클을 중단할지에 대한 논의가 활발해지고 있으며, 이는 VIX 지수와 같은 변동성 측정 도구를 높게 유지합니다. 트레이더들은 다음 고용 및 인플레이션 데이터 세트에서 발생할 가능성이 있는 가격 변동으로 수익을 올리기 위해 주요 지수에 대해 옵션 스트래들을 고려해야 합니다.
영국은행의 금리 인하 결정은 파운드에 명백한 하락 압력을 가하고 있습니다. 역사적으로, 2016년 금리 인하 이후에서 보았듯이, 완화적인 BoE 정책 변화는 파운드의 약세를 지속시킬 수 있습니다. 우리는 향후 몇 주 안에 1.3300 이하로 하락할 가능성을 목표로 하여 GBP/USD 환율이 낮아짐에 따라 수익을 보장하는 포지션에 가치를 느끼고 있습니다.
금은 중앙은행의 정책 변화와 혼합된 경제 신호 속에서 $4,350 근처에서 강세를 유지하고 있으며 안전 자산으로 기능하고 있습니다. 이 강세는 2025년 중앙은행의 기록적인 구매가 지원하고 있으며, 올해 1,100톤 이상이 구매되었다고 세계 금 위원회가 전했습니다. 이러한 강한 수요를 고려할 때, 지리적 정치적 혹은 경제적 위험이 증가할 경우 금 채굴업체나 선물에 대한 콜 옵션이 좋은 성과를 낼 수 있다고 믿습니다.
추수 감사절 시즌이 다가오면서 시장 유동성이 크게 감소할 것임을 인식해야 합니다. 거래량이 줄어들면 중간 규모의 주문도 가격 변동을 과장시켜 단기 위험이 증가할 수 있습니다. 기존 주식 및 통화 노출에 대해 단기 풋으로 헤지하는 것이 갑작스러운 휴일로 인한 변동성을 방지하는 좋은 시점입니다.
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